资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2712.58 14.77%
债券 14232.30 77.48%
银行存款和结算备付金 1337.95 7.28%
其他资产 85.37 0.46%
资产总值:18368.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 17.98 194.18 1.35%
中国人寿 601628 4.12 145.64 1.01%
国泰海通 601211 7.50 136.50 0.95%
中信证券 600030 4.40 126.41 0.88%
伊利股份 600887 5.10 122.20 0.85%
首旅酒店 600258 9.50 103.74 0.72%
锦江酒店 600754 5.00 89.95 0.63%
承德露露 000848 11.20 82.88 0.58%
中国太保 601601 2.93 83.56 0.58%
阿里巴巴-W 09988 1.00 80.64 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 9.60%
金融业 0.06 4.28%
住宿和餐饮业 0.02 1.35%
消费者非必需品 0.01 0.94%
电信服务 0.01 0.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
房地产 0.00 0.33%
消费者常用品 0.00 0.22%
工业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 17.98 224.57 1.38%
伊利股份 600887 5.10 134.38 0.83%
阿里巴巴-W 09988 1.26 132.39 0.81%
中信证券 600030 5.46 131.26 0.81%
国泰海通 601211 7.50 124.42 0.76%
北京人力 600861 7.08 114.98 0.71%
洽洽食品 002557 5.14 108.81 0.67%
中国平安 601318 1.69 95.96 0.59%
首旅酒店 600258 6.34 94.97 0.58%
天坛生物 600161 6.02 90.94 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.31%
金融业 0.05 3.04%
消费者非必需品 0.02 1.21%
电信服务 0.02 1.08%
住宿和餐饮业 0.01 0.84%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
消费者常用品 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
金融 0.00 0.30%
房地产 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25山西债57 12.00 1236.72 8.60%
24财信02 12.00 1211.55 8.42%
24福投06 12.00 1208.19 8.40%
26中化Y2 10.00 1024.42 7.12%
23谷财MTN002 9.00 926.78 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3444.16 23.94%
国家债券 2722.29 18.92%
金融债券 1340.96 9.32%
可转债 85.73 0.60%
央行票据 0.00 0.00%