鹏扬景阳一年混合A(011818)_财务情况

鹏扬景阳一年混合A011818PENGYANG JINGYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	390.89	171.71	1237.14	292.74	846.84
本期利润(万元)	-66.26	-88.13	922.62	515.51	416.74
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.04	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	-0.42	0.00	3.58	0.00	1.41
期末可供分配利润(万元)	879.04	0.00	734.52	0.00	599.25
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	13565.96	15358.04	18635.71	21931.01	26379.04
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.11	1.11	1.09
本期净值增长率(%)	-0.65	0.00	3.56	0.00	1.49
累计净值增长率(%)	10.26	0.00	10.98	0.00	8.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1031.72	1127.93	1372.63	3734.02	1105.73
交易性金融资产(万元)	16944.88	23391.37	35680.12	45866.77	57129.10
其中：股票投资(万元)	2712.58	3805.50	5191.57	5148.31	10123.09
其中：债券投资(万元)	14232.30	19585.87	30488.55	38682.20	44988.14
应付管理人报酬(万元)	9.74	13.96	18.89	25.83	40.56
应付托管费(万元)	2.43	3.49	4.72	6.46	10.14
资产总计(万元)	18368.21	25085.63	37865.37	50676.09	60979.81
负债合计(万元)	3980.92	5086.15	9591.27	13896.05	1514.48
所有者权益合计(万元)	14387.29	19999.48	28274.09	36780.04	59465.33
未分配利润(万元)	1323.83	1957.40	2253.64	2427.98	531.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.14	8.02	4.33	30.63	18.05
投资收益(万元)	526.55	1751.61	1162.07	-2250.48	-2598.79
公允价值变动收益(万元)	-486.58	-339.35	-463.17	6297.54	3312.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	44.11	1420.28	703.23	4077.70	732.10
管理人报酬(万元)	67.26	222.14	125.98	479.39	279.12
托管费(万元)	16.82	55.53	31.50	119.85	69.78
其它费用(万元)	10.12	21.64	11.68	24.12	12.80
费用合计(万元)	116.43	440.53	261.53	825.24	479.70
利润总额(万元)	-72.32	979.75	441.71	3252.45	252.40
净利润(万元)	-72.32	979.75	441.71	3252.45	252.40

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