鹏扬景阳一年混合C(011819)_资产配置

鹏扬景阳一年混合C011819PENGYANG JINGYANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6898.50	10.21%
债券	52385.51	77.56%
银行存款和结算备付金	2737.41	4.05%
其他资产	5516.67	8.17%

资产总值：67538.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.35	406.92	0.72%
昆仑能源	00135	51.80	374.64	0.67%
华友钴业	603799	10.99	324.31	0.58%
涪陵榨菜	002507	20.62	322.50	0.57%
安科瑞	300286	15.25	316.74	0.56%
金力永磁	300748	20.50	296.02	0.53%
远光软件	002063	48.99	285.13	0.51%
川仪股份	603100	13.41	278.74	0.50%
人福医药	600079	12.95	273.12	0.49%
阿里巴巴-W	09988	2.58	255.93	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.02%
公用事业	0.04	0.67%
房地产	0.04	0.65%
金融	0.03	0.59%
消费者非必需品	0.03	0.46%
电信服务	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
能源	0.02	0.38%
工业	0.02	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	45.86	561.78	0.94%
远光软件	002063	106.06	555.75	0.93%
中国铁塔	00788	580.00	534.65	0.90%
三峡水利	600116	74.06	511.01	0.86%
安琪酵母	600298	16.00	446.88	0.75%
中信证券	600030	23.54	429.13	0.72%
盛弘股份	300693	20.27	424.45	0.71%
美的集团	000333	6.02	388.29	0.65%
海康威视	002415	12.11	374.32	0.63%
长城证券	002939	45.51	304.92	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	10.83%
金融业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.38%
电信服务	0.05	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.86%
房地产	0.02	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
消费者非必需品	0.01	0.24%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
公用事业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	54.47	735.35	1.05%
中信证券	600030	35.58	683.14	0.98%
三峡水利	600116	90.42	649.25	0.93%
远光软件	002063	106.06	570.60	0.82%
中国海外发展	00688	56.00	571.63	0.82%
钢研高纳	300034	30.28	463.28	0.66%
安琪酵母	600298	16.00	459.84	0.66%
华友钴业	603799	16.45	446.12	0.64%
太极集团	600129	12.87	427.93	0.61%
美的集团	000333	6.42	412.29	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	9.87%
金融业	0.12	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.16%
房地产	0.07	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.93%
建筑业	0.03	0.42%
消费者非必需品	0.02	0.33%
住宿和餐饮业	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.24%
采矿业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	32.31	863.00	1.10%
中信证券	600030	39.23	799.12	1.02%
涪陵榨菜	002507	54.47	778.38	1.00%
中国海外发展	00688	56.00	698.30	0.89%
三峡水利	600116	82.71	622.84	0.80%
钢研高纳	300034	30.28	616.20	0.79%
美的集团	000333	10.79	589.46	0.75%
安琪酵母	600298	16.00	562.88	0.72%
远光软件	002063	90.00	556.20	0.71%
振华科技	000733	9.30	547.21	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	11.95%
金融业	0.17	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.07%
房地产	0.08	1.07%
科学研究和技术服务业	0.05	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.39%
建筑业	0.03	0.34%
消费者非必需品	0.03	0.33%
住宿和餐饮业	0.02	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	80.00	8139.13	14.49%
24交通银行CD268	50.00	4916.48	8.75%
浦发转债	40.22	4456.58	7.93%
23口行二级资本债02A	40.00	4207.71	7.49%
24国债15	30.00	3007.60	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16129.67	28.71%
金融债券	10267.07	18.28%
可转债	7455.22	13.27%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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