资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2589.29 15.30%
债券 12951.81 76.51%
银行存款和结算备付金 1306.24 7.72%
其他资产 81.09 0.48%
资产总值:16928.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 10.15 113.68 0.82%
贝壳-W 02423 2.77 106.05 0.77%
首旅酒店 600258 9.50 104.59 0.76%
国泰海通 601211 6.00 101.22 0.73%
海光信息 688041 0.44 100.15 0.72%
北方华创 002371 0.16 98.56 0.71%
长鑫科技 688825 1.80 98.62 0.71%
中信证券 600030 3.60 93.10 0.67%
华虹宏力 01347 1.00 90.48 0.65%
锦江酒店 600754 5.00 90.25 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.28%
金融业 0.04 3.24%
住宿和餐饮业 0.02 1.41%
信息技术 0.02 1.22%
消费者非必需品 0.01 0.89%
房地产 0.01 0.77%
电信服务 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 17.98 194.18 1.35%
中国人寿 601628 4.12 145.64 1.01%
国泰海通 601211 7.50 136.50 0.95%
中信证券 600030 4.40 126.41 0.88%
伊利股份 600887 5.10 122.20 0.85%
首旅酒店 600258 9.50 103.74 0.72%
锦江酒店 600754 5.00 89.95 0.63%
承德露露 000848 11.20 82.88 0.58%
中国太保 601601 2.93 83.56 0.58%
阿里巴巴-W 09988 1.00 80.64 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 9.60%
金融业 0.06 4.28%
住宿和餐饮业 0.02 1.35%
消费者非必需品 0.01 0.94%
电信服务 0.01 0.61%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
房地产 0.00 0.33%
消费者常用品 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债04A 10.00 1064.80 7.70%
26中化Y2 10.00 1033.30 7.48%
24财信02 10.00 1012.36 7.33%
24福投06 10.00 1009.62 7.31%
25国航MTN008 10.00 1007.76 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3055.29 22.11%
国家债券 2712.56 19.63%
金融债券 1064.80 7.70%
可转债 147.40 1.07%
央行票据 0.00 0.00%