资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3129.36 14.86%
债券 15964.85 75.82%
银行存款和结算备付金 1602.60 7.61%
其他资产 360.58 1.71%
资产总值:21057.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 17.98 224.57 1.38%
伊利股份 600887 5.10 134.38 0.83%
阿里巴巴-W 09988 1.26 132.39 0.81%
中信证券 600030 5.46 131.26 0.81%
国泰海通 601211 7.50 124.42 0.76%
北京人力 600861 7.08 114.98 0.71%
洽洽食品 002557 5.14 108.81 0.67%
中国平安 601318 1.69 95.96 0.59%
首旅酒店 600258 6.34 94.97 0.58%
天坛生物 600161 6.02 90.94 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.31%
金融业 0.05 3.04%
消费者非必需品 0.02 1.21%
电信服务 0.02 1.08%
住宿和餐饮业 0.01 0.84%
租赁和商务服务业 0.01 0.71%
消费者常用品 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
金融 0.00 0.30%
房地产 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涪陵榨菜 002507 17.98 232.12 1.16%
昆仑能源 00135 31.00 208.04 1.04%
阿里巴巴-W 09988 1.26 162.51 0.81%
金天钛业 688750 6.59 131.61 0.66%
北京人力 600861 7.08 129.85 0.65%
伊利股份 600887 4.39 125.55 0.63%
华友钴业 603799 1.76 120.14 0.60%
太阳纸业 002078 7.54 118.75 0.59%
洽洽食品 002557 5.14 111.13 0.56%
中信证券 600030 3.91 112.26 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.53%
消费者非必需品 0.03 1.35%
金融业 0.02 1.25%
公用事业 0.02 1.19%
电信服务 0.02 0.85%
金融 0.02 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
建筑业 0.02 0.79%
租赁和商务服务业 0.01 0.65%
采矿业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24财信02 12.00 1228.85 7.55%
24福投06 12.00 1224.26 7.52%
25山西债57 12.00 1205.41 7.41%
17海通03 11.00 1176.66 7.23%
24苏信02 10.00 1020.12 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4649.88 28.57%
金融债券 3733.32 22.94%
国家债券 938.84 5.77%
可转债 888.66 5.46%
央行票据 0.00 0.00%