我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.10 |
-230.72 |
-180.22 |
-27.15 |
19.67 |
| 本期利润(万元) |
165.39 |
5.47 |
-30.27 |
20.40 |
-24.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.87 |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4397.43 |
4594.69 |
4995.70 |
5712.75 |
6000.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1105.73 |
1232.32 |
1142.24 |
1012.25 |
8680.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
57129.10 |
81492.29 |
107731.84 |
195661.60 |
250262.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
10123.09 |
15406.89 |
25615.62 |
47931.13 |
51574.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
44988.14 |
66085.40 |
82116.22 |
147730.47 |
198688.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.56 |
53.33 |
71.50 |
134.50 |
170.75 |
| 应付托管费(万元) |
10.14 |
13.33 |
17.88 |
33.63 |
42.69 |
| 资产总计(万元) |
60979.81 |
92436.59 |
110990.59 |
200707.06 |
270818.35 |
| 负债合计(万元) |
1514.48 |
14238.94 |
6527.19 |
10464.16 |
5872.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
59465.33 |
78197.65 |
104463.40 |
190242.90 |
264945.96 |
| 未分配利润(万元) |
531.30 |
456.43 |
2066.30 |
2171.76 |
5560.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.05 |
40.96 |
19.73 |
281.74 |
54.09 |
| 投资收益(万元) |
-2598.79 |
1576.16 |
2507.89 |
7133.65 |
4336.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3312.85 |
926.40 |
612.69 |
-8513.19 |
-3472.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
732.10 |
2543.52 |
3140.31 |
-1097.79 |
917.79 |
| 管理人报酬(万元) |
279.12 |
901.12 |
546.29 |
1952.61 |
985.83 |
| 托管费(万元) |
69.78 |
225.28 |
136.57 |
488.15 |
246.46 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
28.16 |
14.66 |
26.13 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
479.70 |
1406.36 |
862.42 |
2597.69 |
1328.33 |
| 利润总额(万元) |
252.40 |
1137.15 |
2277.89 |
-3695.47 |
-410.55 |
| 净利润(万元) |
252.40 |
1137.15 |
2277.89 |
-3695.47 |
-410.55 |
