资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11691.38 87.72%
债券 911.95 6.84%
银行存款和结算备付金 710.69 5.33%
其他资产 14.19 0.11%
资产总值:13328.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 56.50 1067.57 8.21%
美的集团 000333 9.02 688.68 5.30%
海天味业 603288 16.50 676.50 5.21%
宁德时代 300750 1.60 642.72 4.95%
贵州茅台 600519 0.41 594.50 4.57%
万华化学 600309 7.35 583.96 4.49%
重庆啤酒 600132 10.00 566.80 4.36%
中国石油化工股份 00386 124.80 494.76 3.81%
桐昆股份 601233 27.15 490.06 3.77%
中国石化 600028 80.34 472.40 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 66.95%
非周期性消费品 0.15 11.48%
能源 0.05 3.81%
采矿业 0.05 3.63%
科学研究和技术服务业 0.02 1.71%
原材料 0.02 1.21%
信息科技 0.02 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆平高科 000998 70.00 655.20 4.36%
正帆科技 688596 18.00 569.34 3.79%
北大荒 600598 38.00 568.10 3.78%
中国铁建 601186 65.00 498.55 3.31%
李宁 02331 29.00 489.03 3.25%
中芯国际 00981 7.50 484.01 3.22%
中信银行 601998 61.95 477.01 3.17%
登海种业 002041 49.00 467.46 3.11%
桐昆股份 601233 27.15 467.25 3.11%
恒力石化 600346 20.00 450.60 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 40.84%
农、林、牧、渔业 0.17 11.45%
信息科技 0.09 5.97%
采矿业 0.07 4.43%
金融业 0.05 3.65%
建筑业 0.05 3.31%
非周期性消费品 0.05 3.25%
地产业 0.04 2.87%
周期性消费品 0.03 2.04%
科学研究和技术服务业 0.03 1.73%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 911.95 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.95 7.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%