资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13705.23 88.37%
债券 717.40 4.63%
银行存款和结算备付金 989.26 6.38%
其他资产 97.81 0.63%
资产总值:15509.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 7.28 1562.01 10.57%
中际旭创 300308 1.06 1346.20 9.11%
澜起科技 688008 3.50 1084.65 7.34%
华虹宏力 688347 2.70 908.01 6.14%
深南电路 002916 1.66 760.11 5.14%
中芯国际 00981 9.00 698.84 4.73%
芯源微 688037 1.50 658.58 4.46%
光迅科技 002281 2.50 642.35 4.35%
景旺电子 603228 7.30 528.59 3.58%
拓荆科技 688072 0.60 499.20 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 81.59%
信息科技 0.14 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 56.50 1067.57 8.21%
美的集团 000333 9.02 688.68 5.30%
海天味业 603288 16.50 676.50 5.21%
宁德时代 300750 1.60 642.72 4.95%
贵州茅台 600519 0.41 594.50 4.57%
万华化学 600309 7.35 583.96 4.49%
重庆啤酒 600132 10.00 566.80 4.36%
中国石油化工股份 00386 124.80 494.76 3.81%
桐昆股份 601233 27.15 490.06 3.77%
中国石化 600028 80.34 472.40 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 66.95%
非周期性消费品 0.15 11.48%
能源 0.05 3.81%
采矿业 0.05 3.63%
科学研究和技术服务业 0.02 1.71%
原材料 0.02 1.21%
信息科技 0.02 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.80 687.20 4.65%
26国债01 0.30 30.19 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 717.40 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%