资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8565.20 79.34%
债券 719.42 6.66%
银行存款和结算备付金 1424.71 13.20%
其他资产 86.29 0.80%
资产总值:10795.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 18.00 742.68 7.40%
药明生物 02269 12.45 599.02 5.97%
海天味业 603288 14.15 469.36 4.68%
华大九天 301269 5.50 465.63 4.64%
华润置地 01109 16.00 419.73 4.18%
药明康德 603259 2.00 334.68 3.33%
五粮液 000858 4.15 290.75 2.90%
康龙化成 300759 6.00 269.82 2.69%
泰格医药 300347 4.00 233.60 2.33%
山西汾酒 600809 2.00 231.20 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 35.61%
科学研究和技术服务业 0.16 15.88%
医疗 0.11 10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.07%
地产业 0.08 7.73%
金融业 0.07 7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神工股份 688233 7.28 1562.01 10.57%
中际旭创 300308 1.06 1346.20 9.11%
澜起科技 688008 3.50 1084.65 7.34%
华虹宏力 688347 2.70 908.01 6.14%
深南电路 002916 1.66 760.11 5.14%
中芯国际 00981 9.00 698.84 4.73%
芯源微 688037 1.50 658.58 4.46%
光迅科技 002281 2.50 642.35 4.35%
景旺电子 603228 7.30 528.59 3.58%
拓荆科技 688072 0.60 499.20 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 81.59%
信息科技 0.14 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.80 689.16 6.86%
26国债01 0.30 30.26 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 719.42 7.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%