财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.41 |
-31.11 |
-14.42 |
21.80 |
34.19 |
| 本期利润(万元) |
111.29 |
-33.45 |
-10.46 |
52.47 |
-12.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.20 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-589.73 |
0.00 |
-586.63 |
0.00 |
-753.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.50 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
745.45 |
599.58 |
665.54 |
780.82 |
883.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.50 |
0.53 |
0.57 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
17.39 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.35 |
0.00 |
-46.63 |
0.00 |
-46.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
940.31 |
2363.51 |
4468.70 |
7218.62 |
4553.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
14422.63 |
13391.42 |
12753.91 |
11908.12 |
12400.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
13705.23 |
12132.19 |
12753.91 |
11908.12 |
12400.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
717.40 |
1259.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
13.98 |
17.05 |
19.53 |
18.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.33 |
2.84 |
3.25 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
15509.71 |
16570.57 |
17388.98 |
22266.83 |
18183.45 |
| 负债合计(万元) |
727.01 |
1529.26 |
246.20 |
3549.05 |
151.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
14782.70 |
15041.30 |
17142.78 |
18717.78 |
18032.28 |
| 未分配利润(万元) |
-7972.65 |
-12236.03 |
-13713.36 |
-14640.47 |
-19036.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
14.89 |
10.86 |
22.09 |
11.05 |
| 投资收益(万元) |
-534.43 |
70.10 |
866.16 |
-1056.37 |
-2992.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2985.94 |
81.12 |
-909.91 |
1175.20 |
345.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2453.35 |
166.11 |
-32.89 |
140.93 |
-2636.35 |
| 管理人报酬(万元) |
84.33 |
201.53 |
107.34 |
227.31 |
116.34 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
33.59 |
17.89 |
37.88 |
19.39 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
17.68 |
8.95 |
18.02 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
110.56 |
259.60 |
137.83 |
291.09 |
148.83 |
| 利润总额(万元) |
2342.79 |
-93.49 |
-170.72 |
-150.17 |
-2785.19 |
| 净利润(万元) |
2342.79 |
-93.49 |
-170.72 |
-150.17 |
-2785.19 |
