我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.77 |
-167.48 |
-126.80 |
-385.00 |
-73.05 |
| 本期利润(万元) |
156.06 |
-151.39 |
-111.81 |
-455.27 |
-123.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
-30.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1016.27 |
0.00 |
-950.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1071.30 |
924.47 |
1020.48 |
1156.59 |
1289.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.48 |
0.50 |
0.55 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-26.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.37 |
0.00 |
-45.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4553.46 |
1326.37 |
2575.64 |
3819.26 |
4546.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
12400.68 |
20712.98 |
25300.48 |
30958.00 |
39962.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
12400.68 |
20712.98 |
25300.48 |
30958.00 |
39962.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.80 |
22.31 |
34.73 |
45.26 |
53.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.72 |
5.79 |
7.54 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
18183.45 |
22157.15 |
28418.70 |
35332.82 |
45949.04 |
| 负债合计(万元) |
151.17 |
184.41 |
370.45 |
158.85 |
100.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
18032.28 |
21972.73 |
28048.25 |
35173.97 |
45848.37 |
| 未分配利润(万元) |
-19036.09 |
-17367.46 |
-14688.40 |
-11276.87 |
-4860.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.05 |
11.22 |
6.62 |
19.70 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
-2992.60 |
-6617.15 |
-3784.55 |
-10151.56 |
-5213.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.19 |
-1410.23 |
-403.52 |
-549.33 |
1725.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2636.35 |
-8016.16 |
-4181.46 |
-10681.19 |
-3475.86 |
| 管理人报酬(万元) |
116.34 |
407.91 |
243.87 |
608.46 |
318.32 |
| 托管费(万元) |
19.39 |
67.98 |
40.64 |
101.41 |
53.05 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.33 |
9.36 |
19.55 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
148.83 |
506.32 |
300.69 |
748.57 |
391.61 |
| 利润总额(万元) |
-2785.19 |
-8522.48 |
-4482.15 |
-11429.77 |
-3867.47 |
| 净利润(万元) |
-2785.19 |
-8522.48 |
-4482.15 |
-11429.77 |
-3867.47 |
