资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75928.62 92.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5405.49 6.59%
其他资产 706.20 0.86%
资产总值:82040.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.68 7942.30 9.44%
宁德时代 300750 20.77 7628.76 9.07%
中际旭创 300308 7.12 4343.20 5.16%
立讯精密 002475 68.59 3889.74 4.62%
生益科技 600183 50.18 3583.35 4.26%
潮宏基 002345 233.82 2922.75 3.47%
鹏辉能源 300438 53.65 2855.48 3.39%
信立泰 002294 56.96 2822.37 3.36%
恺英网络 002517 125.03 2734.31 3.25%
德业股份 605117 31.50 2715.30 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 67.94%
通信服务 0.79 9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 4.93%
信息技术 0.25 2.94%
金融 0.18 2.15%
采矿业 0.09 1.07%
科学研究和技术服务业 0.08 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 9825.72 10.54%
腾讯控股 00700 14.91 9025.11 9.68%
立讯精密 002475 80.70 5220.48 5.60%
信达生物 01801 49.00 4312.55 4.63%
恺英网络 002517 125.03 3510.71 3.77%
海大集团 002311 48.10 3067.34 3.29%
信立泰 002294 48.37 2919.13 3.13%
歌尔股份 002241 77.55 2908.12 3.12%
中际旭创 300308 7.12 2874.20 3.08%
潮宏基 002345 190.76 2725.96 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 65.35%
通信服务 0.90 9.68%
医疗保健 0.62 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.77%
日常消费品 0.29 3.09%
信息技术 0.25 2.70%
采矿业 0.11 1.23%
科学研究和技术服务业 0.10 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%