我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-359.32 |
-488.95 |
-359.45 |
-1833.86 |
-522.17 |
| 本期利润(万元) |
435.75 |
-251.38 |
-111.39 |
-2096.70 |
-1073.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
-31.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3381.41 |
0.00 |
-3347.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4673.37 |
4362.16 |
4925.41 |
4899.96 |
5520.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.56 |
0.58 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-28.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.67 |
0.00 |
-40.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4544.62 |
4734.45 |
8396.44 |
9148.95 |
11623.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
75496.33 |
83979.05 |
115702.80 |
137393.52 |
151500.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
75496.33 |
83979.05 |
115702.80 |
137393.52 |
151500.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.84 |
94.64 |
159.57 |
192.91 |
230.71 |
| 应付托管费(万元) |
14.14 |
15.77 |
26.60 |
32.15 |
38.45 |
| 资产总计(万元) |
85071.96 |
93721.96 |
133696.25 |
155838.57 |
194206.11 |
| 负债合计(万元) |
1135.91 |
363.25 |
1697.43 |
2789.51 |
1450.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
83936.05 |
93358.71 |
131998.82 |
153049.05 |
192756.11 |
| 未分配利润(万元) |
-61982.02 |
-61116.60 |
-37745.16 |
-30632.57 |
-4399.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.50 |
162.40 |
75.79 |
768.38 |
590.18 |
| 投资收益(万元) |
-8354.37 |
-31943.66 |
-11190.58 |
-20511.49 |
-13532.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4475.00 |
-4745.08 |
2417.77 |
-12759.06 |
6102.74 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.52 |
1.37 |
33.06 |
30.46 |
| 收入合计(万元) |
-3830.69 |
-36524.81 |
-8695.65 |
-32469.12 |
-6809.49 |
| 管理人报酬(万元) |
522.42 |
1739.63 |
1075.47 |
2684.19 |
1407.93 |
| 托管费(万元) |
87.07 |
289.94 |
179.25 |
447.37 |
234.65 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
22.65 |
11.35 |
22.31 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
639.13 |
2105.69 |
1296.79 |
3228.45 |
1691.09 |
| 利润总额(万元) |
-4469.82 |
-38630.50 |
-9992.44 |
-35697.57 |
-8500.58 |
| 净利润(万元) |
-4469.82 |
-38630.50 |
-9992.44 |
-35697.57 |
-8500.58 |
