资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2819.53 15.54%
债券 14884.08 82.01%
银行存款和结算备付金 439.94 2.42%
其他资产 4.97 0.03%
资产总值:18148.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 21.66 268.15 1.81%
中国银行 03988 39.80 207.89 1.40%
中国平安 601318 3.45 183.85 1.24%
中国太保 601601 5.28 164.00 1.11%
工商银行 01398 19.70 130.38 0.88%
农业银行 601288 17.95 125.11 0.84%
美的集团 000333 1.48 118.55 0.80%
杭州银行 600926 6.93 118.57 0.80%
牧原股份 002714 2.19 92.97 0.63%
中国神华 01088 1.75 66.64 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 7.09%
金融 0.07 4.56%
制造业 0.05 3.33%
采矿业 0.01 0.95%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
房地产业 0.01 0.49%
能源 0.01 0.46%
住宿和餐饮业 0.01 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.33%
信息技术 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.31 205.76 1.28%
中信证券 600030 5.59 160.60 1.00%
江苏银行 600919 14.58 157.17 0.98%
美的集团 000333 1.85 139.73 0.87%
中国太保 601601 3.93 112.08 0.70%
寒武纪 688256 0.07 112.33 0.70%
海光信息 688041 0.30 110.57 0.69%
工商银行 01398 19.70 110.02 0.69%
宁德时代 300750 0.26 102.18 0.64%
杭州银行 600926 6.93 100.14 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 7.60%
制造业 0.05 3.21%
金融 0.05 2.84%
采矿业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
能源 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
信息技术 0.00 0.18%
工业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 20.00 2047.91 13.83%
23中金G2 13.00 1311.87 8.86%
23中行永续债01 10.00 1038.77 7.01%
25民生银行二级资本债01 10.00 1032.49 6.97%
25平安银行永续债01BC 10.00 1031.50 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9419.57 63.60%
国家债券 2828.21 19.10%
企业债 2020.70 13.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%