鹏华上华一年持有期混合A(013353)_财务情况

鹏华上华一年持有期混合A013353PENGHUA SHANGHUA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-100.29	-30.77	1012.46	170.77	655.84
本期利润(万元)	-223.90	-127.40	712.58	349.38	601.64
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	-1.18	0.00	1.91	0.00	1.31
期末可供分配利润(万元)	61.81	0.00	414.71	0.00	424.71
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	16034.50	18465.03	23238.14	28124.03	37380.59
期末基金份额净值(元)	1.00	1.01	1.02	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	-1.40	0.00	1.52	0.00	1.42
累计净值增长率(%)	0.39	0.00	1.82	0.00	1.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	676.21	497.86	572.46	560.90	492.88
交易性金融资产(万元)	19248.39	22723.36	40252.66	56940.36	76175.31
其中：股票投资(万元)	2671.36	4101.13	3174.50	5218.60	7509.87
其中：债券投资(万元)	16577.03	18622.24	37078.16	51721.76	68665.44
应付管理人报酬(万元)	10.90	16.25	25.77	37.93	44.28
应付托管费(万元)	2.04	3.05	4.83	7.11	8.30
资产总计(万元)	20014.75	23462.42	41269.92	59196.01	78191.28
负债合计(万元)	3961.09	204.79	3834.26	4679.58	11782.58
所有者权益合计(万元)	16053.65	23257.63	37435.65	54516.43	66408.70
未分配利润(万元)	61.32	414.56	632.08	163.45	-653.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.18	28.27	8.35	47.31	21.32
投资收益(万元)	-0.46	1384.43	896.54	2344.73	1293.33
公允价值变动收益(万元)	-123.78	-299.95	-54.16	226.89	234.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-120.06	1112.76	850.73	2618.92	1548.96
管理人报酬(万元)	75.55	301.32	183.88	523.73	280.24
托管费(万元)	14.17	56.50	34.48	98.20	52.54
其它费用(万元)	9.84	19.93	9.87	20.20	13.32
费用合计(万元)	104.17	399.41	248.42	763.49	442.64
利润总额(万元)	-224.24	713.35	602.31	1855.43	1106.32
净利润(万元)	-224.24	713.35	602.31	1855.43	1106.32

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