鹏华上华一年持有期混合A(013353)_财务情况

鹏华上华一年持有期混合A013353PENGHUA SHANGHUA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1012.46	170.77	655.84	423.64	1627.00
本期利润(万元)	712.58	349.38	601.64	125.65	1853.62
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.91	0.00	1.31	0.00	2.84
期末可供分配利润(万元)	414.71	0.00	424.71	0.00	-148.73
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	23238.14	28124.03	37380.59	45002.36	54439.21
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.01	1.00
本期净值增长率(%)	1.52	0.00	1.42	0.00	2.92
累计净值增长率(%)	1.82	0.00	1.72	0.00	0.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	497.86	572.46	560.90	492.88	1814.49
交易性金融资产(万元)	22723.36	40252.66	56940.36	76175.31	72794.72
其中：股票投资(万元)	4101.13	3174.50	5218.60	7509.87	11493.72
其中：债券投资(万元)	18622.24	37078.16	51721.76	68665.44	61301.00
应付管理人报酬(万元)	16.25	25.77	37.93	44.28	52.16
应付托管费(万元)	3.05	4.83	7.11	8.30	9.78
资产总计(万元)	23462.42	41269.92	59196.01	78191.28	76487.24
负债合计(万元)	204.79	3834.26	4679.58	11782.58	1106.22
所有者权益合计(万元)	23257.63	37435.65	54516.43	66408.70	75381.02
未分配利润(万元)	414.56	632.08	163.45	-653.06	-1974.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.27	8.35	47.31	21.32	109.97
投资收益(万元)	1384.43	896.54	2344.73	1293.33	-826.44
公允价值变动收益(万元)	-299.95	-54.16	226.89	234.30	649.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1112.76	850.73	2618.92	1548.96	-66.97
管理人报酬(万元)	301.32	183.88	523.73	280.24	871.63
托管费(万元)	56.50	34.48	98.20	52.54	163.43
其它费用(万元)	19.93	9.87	20.20	13.32	29.19
费用合计(万元)	399.41	248.42	763.49	442.64	1563.23
利润总额(万元)	713.35	602.31	1855.43	1106.32	-1630.21
净利润(万元)	713.35	602.31	1855.43	1106.32	-1630.21

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