资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2671.36 13.35%
债券 16577.03 82.82%
银行存款和结算备付金 757.91 3.79%
其他资产 8.44 0.04%
资产总值:20014.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.31 205.76 1.28%
中信证券 600030 5.59 160.60 1.00%
江苏银行 600919 14.58 157.17 0.98%
美的集团 000333 1.85 139.73 0.87%
中国太保 601601 3.93 112.08 0.70%
寒武纪 688256 0.07 112.33 0.70%
海光信息 688041 0.30 110.57 0.69%
工商银行 01398 19.70 110.02 0.69%
宁德时代 300750 0.26 102.18 0.64%
杭州银行 600926 6.93 100.14 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 7.60%
制造业 0.05 3.21%
金融 0.05 2.84%
采矿业 0.02 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
能源 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
信息技术 0.00 0.18%
通信服务 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.51 204.87 1.11%
紫金矿业 601899 5.38 176.03 0.95%
江苏银行 600919 14.58 159.21 0.86%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 0.71%
成都银行 601838 7.60 130.11 0.70%
工商银行 01398 19.70 119.32 0.65%
杭州银行 600926 6.93 116.08 0.63%
中国平安 601318 1.81 102.77 0.56%
中联重科 000157 12.13 104.32 0.56%
紫金矿业 02899 3.00 91.01 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.96%
金融业 0.07 3.62%
金融 0.05 2.81%
采矿业 0.03 1.79%
原材料 0.01 0.73%
非日常生活消费品 0.01 0.64%
能源 0.01 0.39%
建筑业 0.01 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 20.00 1998.13 12.45%
24浦发银行二级资本债01A 15.00 1551.11 9.66%
24华夏银行永续债02 15.00 1547.01 9.64%
23中金G2 13.00 1307.03 8.14%
22广州银行二级资本债01 10.00 1065.45 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12121.80 75.51%
国家债券 2826.73 17.61%
企业债 1015.56 6.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%