资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4101.13 17.48%
债券 18622.24 79.37%
银行存款和结算备付金 686.99 2.93%
其他资产 52.06 0.22%
资产总值:23462.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 25.78 204.44 0.88%
中国平安 601318 2.78 190.15 0.82%
中国光大银行 06818 42.80 140.71 0.61%
腾讯控股 00700 0.26 140.67 0.60%
中联重科 000157 12.13 104.68 0.45%
海尔智家 600690 4.01 104.62 0.45%
中国太保 601601 2.52 105.61 0.45%
中国神华 01088 2.70 94.62 0.41%
紫金矿业 02899 2.80 90.18 0.39%
中国神华 601088 2.21 89.50 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.88%
金融业 0.08 3.52%
金融 0.08 3.32%
采矿业 0.03 1.25%
通信服务 0.01 0.60%
建筑业 0.01 0.41%
能源 0.01 0.41%
原材料 0.01 0.39%
农、林、牧、渔业 0.01 0.36%
工业 0.01 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兰剑智能 688557 20.01 760.62 2.70%
索通发展 603612 16.19 430.65 1.53%
长源东谷 603950 8.01 295.25 1.05%
华荣股份 603855 12.00 243.48 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD061 40.00 3954.75 17.00%
23中行永续债01 20.00 2099.53 9.03%
22交行二级资本债02A 20.00 2052.04 8.82%
24华夏银行永续债02 20.00 2014.78 8.66%
23成都银行二级资本债01 15.00 1569.67 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11839.70 50.91%
国家债券 1191.91 5.12%
企业债 1029.78 4.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%