我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.48 |
0.82 |
0.04 |
-3.99 |
-1.72 |
| 本期利润(万元) |
0.25 |
1.09 |
0.34 |
-3.48 |
-2.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76.75 |
83.20 |
82.45 |
105.58 |
106.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.88 |
1814.49 |
1689.43 |
1677.73 |
1759.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
76175.31 |
72794.72 |
121045.63 |
179239.22 |
376869.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
7509.87 |
11493.72 |
18608.87 |
26231.61 |
73283.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
68665.44 |
61301.00 |
102436.76 |
153007.61 |
303585.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.28 |
52.16 |
69.89 |
113.09 |
249.36 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
9.78 |
13.11 |
21.20 |
46.76 |
| 资产总计(万元) |
78191.28 |
76487.24 |
128077.48 |
185352.16 |
384765.16 |
| 负债合计(万元) |
11782.58 |
1106.22 |
23902.56 |
22914.27 |
971.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
66408.70 |
75381.02 |
104174.92 |
162437.89 |
383793.28 |
| 未分配利润(万元) |
-653.06 |
-1974.55 |
514.36 |
59.80 |
11714.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.32 |
109.97 |
60.78 |
348.95 |
97.89 |
| 投资收益(万元) |
1293.33 |
-826.44 |
1588.05 |
3573.45 |
3219.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.30 |
649.50 |
458.95 |
-2536.20 |
6170.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1548.96 |
-66.97 |
2107.78 |
1386.20 |
9488.14 |
| 管理人报酬(万元) |
280.24 |
871.63 |
517.44 |
2674.59 |
1484.40 |
| 托管费(万元) |
52.54 |
163.43 |
97.02 |
501.49 |
278.32 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
29.19 |
14.62 |
29.14 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
442.64 |
1563.23 |
911.22 |
3333.73 |
1853.94 |
| 利润总额(万元) |
1106.32 |
-1630.21 |
1196.56 |
-1947.52 |
7634.20 |
| 净利润(万元) |
1106.32 |
-1630.21 |
1196.56 |
-1947.52 |
7634.20 |
