资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 369.12 18.37%
债券 1237.54 61.60%
银行存款和结算备付金 353.52 17.60%
其他资产 48.69 2.42%
资产总值:2008.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 0.37 59.15 2.99%
厦门钨业 600549 0.42 35.78 1.81%
中芯国际 00981 0.41 32.18 1.63%
新莱应材 300260 0.25 25.11 1.27%
华丰科技 688629 0.13 24.70 1.25%
中国有色矿业 01258 2.35 22.95 1.16%
华峰测控 688200 0.04 22.42 1.13%
新金路 000510 0.87 21.61 1.09%
大元泵业 603757 0.28 21.21 1.07%
中远海能 01138 1.60 19.22 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.75%
信息技术 0.00 1.96%
原材料 0.00 1.16%
能源 0.00 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
采矿业 0.00 0.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 0.75 30.65 1.81%
天赐材料 002709 0.41 18.86 1.12%
振江股份 603507 0.44 18.61 1.10%
湖南裕能 301358 0.22 16.63 0.98%
中国人寿 02628 0.70 15.20 0.90%
海科新源 301292 0.09 8.40 0.50%
固德威 688390 0.07 6.77 0.40%
振华股份 603067 0.17 5.33 0.32%
信达生物 01801 0.02 1.25 0.07%
中芯国际 00981 0.01 0.64 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.41%
金融 0.00 2.71%
医疗保健 0.00 0.07%
信息技术 0.00 0.04%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行二级资本债01B 1.00 106.44 5.38%
21兴业银行二级01 1.00 103.34 5.22%
25工行二级资本债03BC 1.00 102.28 5.17%
25民生银行二级资本债01 1.00 102.30 5.17%
25中泰05 1.00 101.62 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 919.00 46.43%
国家债券 101.05 5.10%
企业债 100.76 5.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%