资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 441.13 18.20%
债券 1702.43 70.25%
银行存款和结算备付金 152.69 6.30%
其他资产 127.00 5.24%
资产总值:2423.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 4.82 57.21 2.38%
新华保险 01336 1.14 55.96 2.33%
中国银行 601988 8.79 50.37 2.10%
寒武纪 688256 0.02 32.80 1.37%
洛阳钼业 03993 1.50 26.07 1.09%
完美世界 002624 1.58 25.90 1.08%
东方铁塔 002545 1.41 26.01 1.08%
长川科技 300604 0.25 25.33 1.06%
兴发集团 600141 0.70 24.21 1.01%
安井食品 02648 0.40 23.90 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.13%
金融 0.01 2.33%
金融业 0.01 2.10%
原材料 0.00 1.09%
日常消费品 0.00 1.00%
采矿业 0.00 0.98%
工业 0.00 0.65%
医疗保健 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.15 67.85 2.24%
阿里巴巴-W 09988 0.29 46.86 1.55%
杰瑞股份 002353 0.75 41.77 1.38%
中芯国际 00981 0.51 37.36 1.23%
网易云音乐 09899 0.15 36.76 1.21%
通富微电 002156 0.84 33.74 1.11%
山东黄金 01787 0.97 32.88 1.08%
寒武纪 688256 0.02 32.06 1.06%
派能科技 688063 0.40 29.96 0.99%
康龙化成 03759 1.14 29.60 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
信息技术 0.01 2.20%
通信服务 0.01 1.67%
非日常生活消费品 0.00 1.55%
原材料 0.00 1.08%
医疗保健 0.00 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 2.00 209.98 8.75%
22工商银行二级03 2.00 209.44 8.73%
22农行二级资本债02A 2.00 205.81 8.58%
24中证G5 2.00 205.18 8.55%
25唐资01 2.00 202.96 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1281.92 53.42%
企业债 202.96 8.46%
国家债券 202.23 8.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%