财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.67 |
18.78 |
13.42 |
23.28 |
-5.18 |
| 本期利润(万元) |
64.37 |
9.90 |
20.96 |
39.15 |
-0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77.91 |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
643.85 |
649.14 |
772.70 |
732.59 |
409.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
23.37 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
4.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.13 |
133.72 |
177.08 |
257.35 |
66.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1606.66 |
2143.57 |
1947.39 |
831.40 |
1162.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
369.12 |
441.13 |
354.22 |
52.43 |
25.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1237.54 |
1702.43 |
1593.16 |
778.97 |
1136.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
1.09 |
0.92 |
0.16 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.22 |
0.18 |
0.03 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
2008.87 |
2423.24 |
2166.99 |
1128.24 |
1251.12 |
| 负债合计(万元) |
29.40 |
23.55 |
117.28 |
32.76 |
18.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1979.47 |
2399.69 |
2049.71 |
1095.48 |
1232.37 |
| 未分配利润(万元) |
360.29 |
234.91 |
71.80 |
24.71 |
-76.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
5.89 |
4.69 |
4.27 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
149.24 |
39.50 |
-61.52 |
9.11 |
-9.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.95 |
15.04 |
12.36 |
-30.19 |
-31.51 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
8.76 |
6.28 |
5.52 |
5.51 |
| 收入合计(万元) |
187.52 |
69.20 |
-38.18 |
-11.29 |
-30.99 |
| 管理人报酬(万元) |
4.59 |
14.51 |
7.96 |
7.94 |
7.10 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
2.90 |
1.59 |
1.59 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
3.47 |
4.17 |
3.35 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
7.01 |
26.19 |
16.78 |
14.33 |
18.04 |
| 利润总额(万元) |
180.51 |
43.01 |
-54.96 |
-25.62 |
-49.03 |
| 净利润(万元) |
180.51 |
43.01 |
-54.96 |
-25.62 |
-49.03 |
