资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122.88 7.20%
债券 1429.25 83.75%
银行存款和结算备付金 105.51 6.18%
其他资产 48.87 2.86%
资产总值:1706.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 0.75 30.65 1.81%
天赐材料 002709 0.41 18.86 1.12%
振江股份 603507 0.44 18.61 1.10%
湖南裕能 301358 0.22 16.63 0.98%
中国人寿 02628 0.70 15.20 0.90%
海科新源 301292 0.09 8.40 0.50%
固德威 688390 0.07 6.77 0.40%
振华股份 603067 0.17 5.33 0.32%
信达生物 01801 0.02 1.25 0.07%
中芯国际 00981 0.01 0.64 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.41%
金融 0.00 2.71%
医疗保健 0.00 0.07%
信息技术 0.00 0.04%
非日常生活消费品 0.00 0.03%
工业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 4.82 57.21 2.38%
新华保险 01336 1.14 55.96 2.33%
中国银行 601988 8.79 50.37 2.10%
寒武纪 688256 0.02 32.80 1.37%
洛阳钼业 03993 1.50 26.07 1.09%
东方铁塔 002545 1.41 26.01 1.08%
完美世界 002624 1.58 25.90 1.08%
长川科技 300604 0.25 25.33 1.06%
兴发集团 600141 0.70 24.21 1.01%
安井食品 02648 0.40 23.90 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.13%
金融 0.01 2.33%
金融业 0.01 2.10%
原材料 0.00 1.09%
日常消费品 0.00 1.00%
采矿业 0.00 0.98%
工业 0.00 0.65%
医疗保健 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 3.00 344.56 20.37%
22建设银行二级01 1.00 104.95 6.20%
24农行二级资本债02A 1.00 103.80 6.14%
24交行二级资本债02A 1.00 102.70 6.07%
25唐资01 1.00 101.96 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563.48 33.31%
国家债券 445.32 26.33%
企业债 101.96 6.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%