资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1507.62 14.42%
债券 8363.78 80.01%
银行存款和结算备付金 487.98 4.67%
其他资产 94.17 0.90%
资产总值:10453.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 2.51 130.91 1.06%
华勤技术 03296 2.31 130.48 1.06%
中国有色矿业 01258 9.65 129.30 1.05%
炬芯科技 688049 2.77 126.73 1.03%
百奥赛图-B 02315 2.00 120.18 0.98%
交通银行 601328 14.97 116.02 0.94%
移远通信 603236 1.58 112.73 0.92%
模塑科技 000700 8.37 102.78 0.84%
贝壳-W 02423 2.54 97.25 0.79%
福莱新材 605488 2.12 62.37 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.39%
信息技术 0.03 2.12%
金融业 0.02 1.88%
原材料 0.02 1.39%
医疗保健 0.01 0.98%
房地产 0.01 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 0.37 59.15 2.99%
厦门钨业 600549 0.42 35.78 1.81%
中芯国际 00981 0.41 32.18 1.63%
新莱应材 300260 0.25 25.11 1.27%
华丰科技 688629 0.13 24.70 1.25%
中国有色矿业 01258 2.35 22.95 1.16%
华峰测控 688200 0.04 22.42 1.13%
新金路 000510 0.87 21.61 1.09%
大元泵业 603757 0.28 21.21 1.07%
中远海能 01138 1.60 19.22 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.75%
信息技术 0.00 1.96%
原材料 0.00 1.16%
能源 0.00 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
采矿业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 10.00 1034.31 8.40%
24交行二级资本债01A 10.00 1032.52 8.39%
26工行二级资本债01BC 10.00 1019.33 8.28%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1017.41 8.27%
26中远海能MTN001(可持续挂钩) 10.00 1009.19 8.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6841.65 55.59%
国家债券 512.94 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%