我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27.72 10.96%
债券 159.97 63.22%
银行存款和结算备付金 61.33 24.24%
其他资产 4.01 1.59%
资产总值:253.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 0.02 4.71 1.91%
江铃汽车 000550 0.09 2.52 1.02%
德赛西威 002920 0.02 2.40 0.97%
姚记科技 002605 0.09 2.28 0.92%
芒果超媒 300413 0.07 1.84 0.75%
赛力斯 601127 0.02 1.81 0.73%
唐德影视 300426 0.17 1.80 0.73%
华立科技 301011 0.08 1.57 0.64%
中国中免 601888 0.02 1.54 0.63%
东方雨虹 002271 0.11 1.52 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.67%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 0.15 10.54 0.86%
浪潮信息 000977 0.10 3.64 0.30%
中国中车 601766 0.35 2.63 0.21%
蓝特光学 688127 0.14 2.54 0.21%
中国通号 688009 0.44 2.65 0.21%
普冉股份 688766 0.03 2.52 0.20%
柳工 000528 0.11 1.23 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.23%
通信服务 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行二级01 0.22 22.44 9.10%
24闽投SCP002 0.22 22.25 9.03%
24南电MTN003 0.20 20.34 8.26%
24沪电力SCP016 0.20 20.05 8.14%
23陆债01 0.18 18.46 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37.70 15.30%
企业债 33.65 13.65%
国家债券 10.22 4.15%
可转债 0.64 0.26%
央行票据 0.00 0.00%