我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.18 |
-7.70 |
-18.84 |
-56.24 |
-9.14 |
| 本期利润(万元) |
4.65 |
-16.99 |
-27.11 |
7.55 |
-20.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95.26 |
0.00 |
-162.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161.42 |
1149.93 |
2368.14 |
1945.38 |
1966.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.20 |
1064.88 |
2392.92 |
1759.12 |
352.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1162.46 |
6563.57 |
15016.95 |
32586.69 |
33377.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
25.74 |
1342.21 |
2709.33 |
7744.79 |
7813.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1136.72 |
5221.35 |
12307.62 |
24841.90 |
25564.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
3.26 |
7.20 |
13.90 |
12.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.65 |
1.44 |
2.78 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
1251.12 |
8425.82 |
19278.02 |
38748.79 |
38255.73 |
| 负债合计(万元) |
18.75 |
767.09 |
6239.45 |
7964.52 |
7074.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1232.37 |
7658.73 |
13038.57 |
30784.27 |
31181.13 |
| 未分配利润(万元) |
-76.20 |
-397.68 |
-334.27 |
-1050.19 |
-53.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
37.14 |
27.37 |
86.41 |
47.16 |
| 投资收益(万元) |
-9.03 |
-40.97 |
159.75 |
-1782.90 |
-1719.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.51 |
314.78 |
312.31 |
-511.92 |
265.00 |
| 其它收入(万元) |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
61.15 |
48.47 |
| 收入合计(万元) |
-30.99 |
310.95 |
499.42 |
-2147.26 |
-1359.09 |
| 管理人报酬(万元) |
7.10 |
91.91 |
64.39 |
214.98 |
123.75 |
| 托管费(万元) |
1.42 |
18.38 |
12.88 |
43.00 |
24.75 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
20.80 |
10.61 |
20.67 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
18.04 |
226.64 |
169.03 |
556.62 |
354.98 |
| 利润总额(万元) |
-49.03 |
84.31 |
330.40 |
-2703.88 |
-1714.06 |
| 净利润(万元) |
-49.03 |
84.31 |
330.40 |
-2703.88 |
-1714.06 |
