资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7652.85 86.64%
债券 101.06 1.14%
银行存款和结算备付金 829.96 9.40%
其他资产 248.60 2.81%
资产总值:8832.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.62 787.40 8.98%
思瑞浦 688536 2.11 766.63 8.75%
盛科通信 688702 1.34 524.03 5.98%
江海股份 002484 4.00 420.00 4.79%
艾华集团 603989 7.80 409.50 4.67%
中国重汽 03808 9.00 301.27 3.44%
新金路 000510 11.58 287.65 3.28%
普冉股份 688766 0.36 276.21 3.15%
唯特偶 301319 1.51 253.00 2.89%
寒武纪 688256 0.16 250.82 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 62.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 17.59%
信息科技 0.03 3.79%
工业 0.03 3.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 41.09 554.72 7.22%
思瑞浦 688536 3.10 532.74 6.93%
中国重汽 03808 13.05 446.84 5.81%
兖煤澳大利亚 03668 9.07 356.69 4.64%
紫金矿业 601899 10.13 331.45 4.31%
爱迪特 301580 4.72 330.40 4.30%
新金路 000510 20.09 296.33 3.86%
长飞光纤光缆 06869 1.75 282.76 3.68%
中际旭创 300308 0.49 279.01 3.63%
中联重科 01157 34.12 260.59 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 42.93%
工业 0.09 11.12%
信息科技 0.05 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.93%
原材料 0.05 6.75%
能源 0.05 6.52%
采矿业 0.04 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.14%
医疗 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.06 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.06 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%