资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4875.92 82.37%
债券 101.35 1.71%
银行存款和结算备付金 556.77 9.41%
其他资产 385.59 6.51%
资产总值:5919.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.10 518.75 8.87%
思瑞浦 688536 1.23 400.93 6.85%
联想集团 00992 13.20 391.38 6.69%
中国重汽 03808 9.00 279.36 4.78%
圣邦股份 300661 2.33 256.79 4.39%
星网锐捷 002396 7.04 229.50 3.92%
宇通客车 600066 8.59 229.52 3.92%
新易盛 300502 0.53 206.17 3.52%
TCL科技 000100 42.76 204.82 3.50%
药明生物 02269 4.20 202.08 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.05%
科学研究和技术服务业 0.05 8.87%
信息科技 0.05 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.85%
工业 0.03 4.78%
医疗 0.02 3.45%
采矿业 0.01 1.31%
非周期性消费品 0.01 1.19%
地产业 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.62 787.40 8.98%
思瑞浦 688536 2.11 766.63 8.75%
盛科通信 688702 1.34 524.03 5.98%
江海股份 002484 4.00 420.00 4.79%
艾华集团 603989 7.80 409.50 4.67%
中国重汽 03808 9.00 301.27 3.44%
新金路 000510 11.58 287.65 3.28%
普冉股份 688766 0.36 276.21 3.15%
唯特偶 301319 1.51 253.00 2.89%
寒武纪 688256 0.16 250.82 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 62.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 17.59%
信息科技 0.03 3.79%
工业 0.03 3.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.35 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.35 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%