资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10445.84 90.57%
债券 30.30 0.26%
银行存款和结算备付金 1028.71 8.92%
其他资产 28.92 0.25%
资产总值:11533.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.85 797.13 6.97%
中际旭创 300308 1.09 664.90 5.82%
隆鑫通用 603766 41.09 661.96 5.79%
上海复旦 01385 14.10 577.17 5.05%
寒武纪 688256 0.39 532.19 4.66%
思瑞浦 688536 3.20 512.06 4.48%
紫金矿业 601899 13.63 469.83 4.11%
华新建材 06655 21.15 344.24 3.01%
药明合联 02268 6.25 342.94 3.00%
中国重汽 03808 13.35 333.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 46.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.13%
工业 0.09 7.63%
信息科技 0.09 7.52%
原材料 0.08 6.59%
采矿业 0.06 5.56%
非周期性消费品 0.04 3.12%
医疗 0.03 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.85%
电信服务 0.01 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 59.90 917.11 7.38%
新易盛 300502 1.93 705.94 5.68%
思瑞浦 688536 3.50 606.05 4.88%
上海复旦 01385 13.00 540.27 4.35%
药明合联 02268 7.15 511.13 4.11%
东材科技 601208 22.22 449.73 3.62%
沪光股份 605333 11.25 423.23 3.41%
三生制药 01530 15.25 417.69 3.36%
金山云 03896 55.60 416.75 3.35%
隆鑫通用 603766 32.40 389.45 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 43.02%
信息科技 0.19 15.08%
医疗 0.13 10.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.37%
非周期性消费品 0.06 4.74%
工业 0.06 4.51%
采矿业 0.03 2.72%
电信服务 0.03 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.30 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.30 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%