我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.34 |
-370.82 |
-319.68 |
-227.58 |
-71.09 |
| 本期利润(万元) |
-97.13 |
-431.08 |
-267.85 |
-327.32 |
-464.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1841.47 |
0.00 |
-1561.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2321.95 |
2582.24 |
2876.82 |
3239.90 |
3511.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.58 |
0.62 |
0.67 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.63 |
0.00 |
-32.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.02 |
623.66 |
883.14 |
837.86 |
1461.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9252.79 |
11573.21 |
14831.05 |
16536.40 |
20146.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
9252.79 |
11573.21 |
14810.82 |
16343.90 |
20146.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.23 |
192.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.00 |
12.35 |
19.22 |
22.30 |
24.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.06 |
3.20 |
3.72 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
10009.04 |
12227.21 |
15972.88 |
17483.23 |
21734.52 |
| 负债合计(万元) |
121.58 |
32.88 |
257.11 |
255.11 |
405.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
9887.46 |
12194.32 |
15715.77 |
17228.12 |
21328.65 |
| 未分配利润(万元) |
-6794.75 |
-5654.30 |
-4656.05 |
-6009.65 |
-3813.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
7.89 |
3.77 |
16.30 |
11.10 |
| 投资收益(万元) |
-1281.48 |
-440.43 |
-10.95 |
-6223.52 |
-5780.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.06 |
-396.38 |
827.62 |
270.05 |
2296.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1504.04 |
-828.92 |
820.44 |
-5937.17 |
-3472.94 |
| 管理人报酬(万元) |
63.24 |
212.33 |
124.54 |
302.09 |
149.65 |
| 托管费(万元) |
10.54 |
35.39 |
20.76 |
50.35 |
24.94 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.29 |
8.88 |
18.04 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
93.83 |
299.83 |
173.63 |
417.71 |
207.31 |
| 利润总额(万元) |
-1597.87 |
-1128.75 |
646.81 |
-6354.88 |
-3680.25 |
| 净利润(万元) |
-1597.87 |
-1128.75 |
646.81 |
-6354.88 |
-3680.25 |
