资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10481.04 70.82%
债券 780.30 5.27%
银行存款和结算备付金 3533.67 23.88%
其他资产 5.08 0.03%
资产总值:14800.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 21.81 642.96 4.36%
美的集团 000333 6.71 537.47 3.64%
长江电力 600900 18.55 529.42 3.59%
伊利股份 600887 19.30 526.89 3.57%
兴业银行 601166 25.44 459.19 3.11%
招商银行 600036 10.80 445.61 3.02%
皖通高速 600012 27.63 430.48 2.92%
渝农商行 601077 62.59 419.98 2.84%
润丰股份 301035 8.39 415.16 2.81%
交通银行 601328 45.54 352.94 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 21.98%
金融业 0.26 17.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 10.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 6.30%
采矿业 0.09 6.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.61%
农、林、牧、渔业 0.03 2.24%
科学研究和技术服务业 0.02 1.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 21.81 598.90 4.17%
长江电力 600900 18.55 491.02 3.42%
兖矿能源 600188 26.92 478.37 3.33%
美的集团 000333 5.85 441.85 3.07%
兴业银行 601166 25.44 421.29 2.93%
中国神华 601088 10.09 393.91 2.74%
招商银行 600036 10.80 383.40 2.67%
渝农商行 601077 62.59 382.42 2.66%
润丰股份 301035 7.32 339.51 2.36%
宇通客车 600066 12.41 332.71 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 24.96%
金融业 0.30 20.95%
采矿业 0.14 9.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 6.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 780.30 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 780.30 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%