财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.54 |
307.65 |
-252.40 |
-174.69 |
-6939.94 |
| 本期利润(万元) |
717.48 |
616.78 |
-464.97 |
-352.94 |
-10208.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-22.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1185.03 |
0.00 |
529.77 |
0.00 |
784.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12534.21 |
11966.74 |
11346.85 |
11459.94 |
11846.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.37 |
1.29 |
1.31 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
6.08 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
-15.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.63 |
0.00 |
-37.18 |
0.00 |
-34.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2336.87 |
2500.74 |
1611.28 |
4856.69 |
9007.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
13555.81 |
12375.77 |
17406.61 |
57420.43 |
131570.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
12783.31 |
12375.77 |
17406.61 |
54370.72 |
125342.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
772.50 |
0.00 |
0.00 |
3049.72 |
6227.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.09 |
14.79 |
19.70 |
62.58 |
141.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.47 |
3.28 |
10.43 |
23.61 |
| 资产总计(万元) |
15926.08 |
15259.33 |
19972.43 |
63753.92 |
141587.73 |
| 负债合计(万元) |
56.11 |
332.09 |
664.00 |
1598.52 |
554.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
15869.97 |
14927.24 |
19308.42 |
62155.40 |
141032.89 |
| 未分配利润(万元) |
4787.96 |
3414.70 |
5002.63 |
16172.05 |
52190.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.34 |
2.80 |
20.00 |
11.77 |
57.67 |
| 投资收益(万元) |
789.94 |
-196.42 |
-8488.95 |
-9561.33 |
-20971.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.61 |
-372.56 |
-10612.66 |
-9959.38 |
14229.72 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
1.13 |
53.75 |
47.36 |
72.24 |
| 收入合计(万元) |
1108.23 |
-565.05 |
-19027.85 |
-19461.58 |
-6611.82 |
| 管理人报酬(万元) |
188.35 |
94.57 |
778.66 |
538.29 |
2071.00 |
| 托管费(万元) |
31.39 |
15.76 |
129.78 |
89.72 |
345.17 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
9.34 |
22.78 |
14.30 |
24.31 |
| 费用合计(万元) |
284.42 |
142.44 |
1112.90 |
763.82 |
2789.92 |
| 利润总额(万元) |
823.80 |
-707.50 |
-20140.75 |
-20225.39 |
-9401.74 |
| 净利润(万元) |
823.80 |
-707.50 |
-20140.75 |
-20225.39 |
-9401.74 |
