财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.85 |
361.86 |
402.54 |
307.65 |
-252.40 |
| 本期利润(万元) |
-1362.29 |
-81.74 |
717.48 |
616.78 |
-464.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.71 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1374.49 |
0.00 |
1185.03 |
0.00 |
529.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11936.13 |
12474.89 |
12534.21 |
11966.74 |
11346.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.42 |
1.43 |
1.37 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.31 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
-3.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-37.79 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
-37.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3116.24 |
2336.87 |
2500.74 |
1611.28 |
4856.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
11140.36 |
13555.81 |
12375.77 |
17406.61 |
57420.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
10362.28 |
12783.31 |
12375.77 |
17406.61 |
54370.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
778.08 |
772.50 |
0.00 |
0.00 |
3049.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
16.09 |
14.79 |
19.70 |
62.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.68 |
2.47 |
3.28 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
14497.62 |
15926.08 |
15259.33 |
19972.43 |
63753.92 |
| 负债合计(万元) |
123.71 |
56.11 |
332.09 |
664.00 |
1598.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
14373.91 |
15869.97 |
14927.24 |
19308.42 |
62155.40 |
| 未分配利润(万元) |
3183.97 |
4787.96 |
3414.70 |
5002.63 |
16172.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
7.34 |
2.80 |
20.00 |
11.77 |
| 投资收益(万元) |
275.85 |
789.94 |
-196.42 |
-8488.95 |
-9561.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1776.27 |
309.61 |
-372.56 |
-10612.66 |
-9959.38 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
1.34 |
1.13 |
53.75 |
47.36 |
| 收入合计(万元) |
-1496.26 |
1108.23 |
-565.05 |
-19027.85 |
-19461.58 |
| 管理人报酬(万元) |
93.55 |
188.35 |
94.57 |
778.66 |
538.29 |
| 托管费(万元) |
15.59 |
31.39 |
15.76 |
129.78 |
89.72 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
17.57 |
9.34 |
22.78 |
14.30 |
| 费用合计(万元) |
141.85 |
284.42 |
142.44 |
1112.90 |
763.82 |
| 利润总额(万元) |
-1638.12 |
823.80 |
-707.50 |
-20140.75 |
-20225.39 |
| 净利润(万元) |
-1638.12 |
823.80 |
-707.50 |
-20140.75 |
-20225.39 |
