浦银安盛增长动力混合C(014003)_资产配置

浦银安盛增长动力混合C014003AXA BANK GROWTH DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48179.62	73.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16056.36	24.50%
其他资产	1311.87	2.00%

资产总值：65547.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中公高科	603860	32.78	792.95	1.22%
爱威科技	688067	37.19	749.42	1.15%
宏德股份	301163	33.08	733.71	1.13%
欧亚集团	600697	72.00	699.84	1.08%
天元股份	003003	69.04	686.95	1.06%
友好集团	600778	140.00	684.60	1.05%
盛航股份	001205	50.00	684.00	1.05%
聚赛龙	301131	21.02	675.37	1.04%
天鹅股份	603029	48.00	674.88	1.04%
新天药业	002873	90.00	658.80	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	48.00%
批发和零售业	0.53	8.22%
科学研究和技术服务业	0.26	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.67%
房地产业	0.10	1.58%
教育	0.10	1.48%
农、林、牧、渔业	0.09	1.41%
住宿和餐饮业	0.08	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.89%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联测科技	688113	12.02	451.35	0.66%
艾隆科技	688329	18.41	441.18	0.65%
宁波联合	600051	54.21	418.50	0.62%
中材节能	603126	56.88	412.95	0.61%
研奥股份	300923	14.62	405.12	0.60%
亚光股份	603282	18.85	393.21	0.58%
通达电气	603390	34.41	397.44	0.58%
喜悦智行	301198	28.04	394.52	0.58%
必易微	688045	9.29	394.20	0.58%
乔治白	002687	80.14	396.69	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	58.37%
科学研究和技术服务业	0.30	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.31%
批发和零售业	0.20	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.85%
房地产业	0.08	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.96%
农、林、牧、渔业	0.06	0.84%
租赁和商务服务业	0.04	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先锋电子	002767	22.21	508.83	0.87%
华信新材	300717	24.30	462.67	0.79%
春雪食品	605567	41.05	451.55	0.77%
歌力思	603808	53.07	452.16	0.77%
播恩集团	001366	33.29	445.09	0.76%
彩蝶实业	603073	23.52	441.94	0.76%
艾隆科技	688329	20.46	435.50	0.75%
威唐工业	300707	26.05	428.52	0.73%
海程邦达	603836	31.01	426.70	0.73%
近岸蛋白	688137	10.52	421.41	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	50.30%
科学研究和技术服务业	0.39	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.76%
批发和零售业	0.23	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	2.28%
租赁和商务服务业	0.08	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.00%
农、林、牧、渔业	0.06	0.96%
房地产业	0.05	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.65	3529.68	5.43%
敏芯股份	688286	31.45	3449.65	5.30%
指南针	300803	20.42	3412.79	5.25%
罗曼股份	605289	38.92	2840.77	4.37%
果麦文化	301052	33.58	2568.87	3.95%
迈为股份	300751	24.54	2438.05	3.75%
翱捷科技	688220	19.85	2193.33	3.37%
工业富联	601138	30.49	2012.64	3.09%
壹网壹创	300792	57.14	1999.90	3.07%
完美世界	002624	96.94	1857.37	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	49.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	15.17%
金融业	0.51	7.83%
建筑业	0.47	7.20%
文化、体育和娱乐业	0.26	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	30.00	3057.19	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3057.19	5.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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