财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.80 |
387.39 |
76.16 |
48.06 |
-29.94 |
| 本期利润(万元) |
-3729.18 |
-537.25 |
59.33 |
105.61 |
-21.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.08 |
0.11 |
0.22 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-32.75 |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3924.42 |
0.00 |
-113.01 |
0.00 |
-130.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18917.71 |
11389.68 |
1080.44 |
411.02 |
430.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.96 |
0.91 |
0.99 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.52 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
-4.73 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.20 |
0.00 |
-29.16 |
0.00 |
-39.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15745.98 |
14746.52 |
3654.76 |
5057.85 |
6943.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
48179.62 |
43056.15 |
49657.85 |
47164.66 |
46437.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
48179.62 |
43056.15 |
49657.85 |
47164.66 |
46437.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.85 |
58.59 |
52.15 |
62.39 |
52.37 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
9.77 |
8.69 |
10.40 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
65547.85 |
58587.55 |
54369.19 |
57799.56 |
54316.11 |
| 负债合计(万元) |
584.83 |
201.88 |
951.32 |
240.01 |
1411.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
64963.01 |
58385.68 |
53417.87 |
57559.55 |
52904.79 |
| 未分配利润(万元) |
-12450.10 |
-5057.55 |
-15193.80 |
-13011.19 |
-18983.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.79 |
28.19 |
10.08 |
44.45 |
16.69 |
| 投资收益(万元) |
6565.37 |
11720.59 |
-3301.92 |
-1832.44 |
-6545.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13769.58 |
-3676.31 |
1152.11 |
-609.08 |
-1960.52 |
| 其它收入(万元) |
76.33 |
6.94 |
2.79 |
6.52 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
-7099.10 |
8079.41 |
-2136.94 |
-2390.54 |
-8486.27 |
| 管理人报酬(万元) |
405.72 |
690.01 |
330.92 |
659.21 |
326.76 |
| 托管费(万元) |
67.62 |
115.00 |
55.15 |
109.87 |
54.46 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.86 |
10.35 |
22.32 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
505.24 |
827.70 |
397.29 |
793.22 |
394.61 |
| 利润总额(万元) |
-7604.34 |
7251.71 |
-2534.23 |
-3183.76 |
-8880.88 |
| 净利润(万元) |
-7604.34 |
7251.71 |
-2534.23 |
-3183.76 |
-8880.88 |
