我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.69 |
-1395.06 |
-1584.09 |
182.72 |
-2.37 |
| 本期利润(万元) |
-218.33 |
-2908.90 |
-2546.44 |
-390.24 |
481.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.37 |
-0.23 |
-0.04 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.59 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-308.40 |
0.00 |
-1042.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348.30 |
1709.57 |
867.84 |
16611.59 |
14237.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.85 |
0.77 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.71 |
0.00 |
-26.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4558.23 |
6749.92 |
10079.29 |
9481.19 |
17493.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
60755.84 |
87892.91 |
58789.44 |
81099.17 |
85742.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
57515.10 |
87892.91 |
58789.44 |
81099.17 |
85742.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3240.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.22 |
118.04 |
90.26 |
105.86 |
132.62 |
| 应付托管费(万元) |
11.04 |
19.67 |
15.04 |
17.64 |
22.10 |
| 资产总计(万元) |
65636.23 |
97164.18 |
69203.53 |
91029.39 |
104221.86 |
| 负债合计(万元) |
1527.40 |
816.98 |
384.07 |
464.25 |
1981.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
64108.84 |
96347.21 |
68819.46 |
90565.14 |
102239.89 |
| 未分配利润(万元) |
-10921.40 |
-5514.01 |
-7530.89 |
13721.91 |
23889.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.13 |
37.54 |
82.06 |
37.65 |
92.75 |
| 投资收益(万元) |
-12010.35 |
763.15 |
-24103.64 |
-22533.22 |
62188.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5630.11 |
2957.67 |
-5668.43 |
13250.47 |
-23610.51 |
| 其它收入(万元) |
30.62 |
7.63 |
9.44 |
5.78 |
57.14 |
| 收入合计(万元) |
-6295.48 |
3766.00 |
-29680.57 |
-9239.33 |
38728.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1075.35 |
618.77 |
1214.38 |
622.33 |
1720.30 |
| 托管费(万元) |
179.22 |
103.13 |
202.40 |
103.72 |
286.72 |
| 其它费用(万元) |
24.35 |
11.94 |
24.43 |
12.34 |
24.11 |
| 费用合计(万元) |
1307.62 |
752.11 |
1442.16 |
738.69 |
4765.00 |
| 利润总额(万元) |
-7603.10 |
3013.89 |
-31122.73 |
-9978.02 |
33963.13 |
| 净利润(万元) |
-7603.10 |
3013.89 |
-31122.73 |
-9978.02 |
33963.13 |
