资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12465.29 91.01%
债券 752.44 5.49%
银行存款和结算备付金 368.69 2.69%
其他资产 109.77 0.80%
资产总值:13696.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.46 1330.93 9.76%
贵州茅台 600519 0.78 1074.20 7.88%
五粮液 000858 8.19 867.65 6.36%
美团-W 03690 9.28 865.85 6.35%
华润万象生活 01209 14.58 565.47 4.15%
山西汾酒 600809 3.22 552.87 4.05%
新城控股 601155 37.91 528.84 3.88%
贝壳-W 02423 13.60 509.78 3.74%
巨星科技 002444 14.75 501.80 3.68%
华润置地 01109 19.45 477.84 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 43.35%
房地产 0.22 16.07%
电信服务 0.13 9.76%
消费者非必需品 0.09 6.35%
金融业 0.06 4.58%
房地产业 0.05 3.88%
医疗保健 0.04 2.73%
卫生和社会工作 0.04 2.72%
能源 0.03 1.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.56 1549.58 9.66%
贵州茅台 600519 0.88 1270.71 7.92%
五粮液 000858 8.57 1041.08 6.49%
美团-W 03690 9.46 902.54 5.63%
川仪股份 603100 31.12 744.70 4.64%
山西汾酒 600809 3.33 646.05 4.03%
新城控股 601155 39.73 645.61 4.02%
龙湖集团 00960 57.25 620.95 3.87%
宁波银行 002142 22.75 601.28 3.75%
越秀地产 00123 124.20 590.77 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 34.69%
房地产 0.25 15.68%
电信服务 0.18 11.49%
消费者非必需品 0.14 8.52%
房地产业 0.08 4.97%
金融业 0.08 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.26%
卫生和社会工作 0.04 2.74%
能源 0.04 2.60%
医疗保健 0.03 2.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 752.44 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 752.44 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%