我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-827.05 |
-620.85 |
-771.67 |
-6205.85 |
-1705.90 |
| 本期利润(万元) |
959.30 |
-1061.19 |
-780.04 |
-5851.04 |
-2305.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8704.38 |
0.00 |
-9336.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10538.54 |
10043.64 |
11204.27 |
12576.79 |
13576.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.55 |
0.59 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.78 |
0.00 |
-27.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.29 |
0.00 |
-41.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1249.09 |
846.36 |
978.45 |
1268.53 |
720.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
20624.70 |
25645.08 |
35735.50 |
50495.49 |
62558.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
19294.24 |
24169.45 |
32638.39 |
47087.30 |
58780.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1330.46 |
1475.63 |
3097.11 |
3408.18 |
3777.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.42 |
26.38 |
43.74 |
66.36 |
72.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
4.40 |
7.29 |
11.06 |
12.10 |
| 资产总计(万元) |
21989.10 |
27062.96 |
37460.11 |
52917.81 |
63444.22 |
| 负债合计(万元) |
1074.40 |
1412.40 |
2073.75 |
2811.03 |
177.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
20914.70 |
25650.55 |
35386.35 |
50106.78 |
63266.72 |
| 未分配利润(万元) |
-18440.46 |
-18278.40 |
-15467.94 |
-12132.98 |
-1548.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.81 |
25.46 |
13.57 |
39.36 |
21.17 |
| 投资收益(万元) |
-1086.53 |
-11939.29 |
-6140.83 |
-11474.38 |
-7532.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-955.55 |
735.14 |
129.71 |
-70.73 |
6533.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2034.27 |
-11178.69 |
-5997.55 |
-11505.76 |
-977.24 |
| 管理人报酬(万元) |
134.35 |
496.97 |
316.91 |
863.37 |
425.17 |
| 托管费(万元) |
22.39 |
82.83 |
52.82 |
143.90 |
70.86 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
20.02 |
9.71 |
20.25 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
218.65 |
759.24 |
471.49 |
1265.05 |
622.95 |
| 利润总额(万元) |
-2252.92 |
-11937.93 |
-6469.04 |
-12770.81 |
-1600.18 |
| 净利润(万元) |
-2252.92 |
-11937.93 |
-6469.04 |
-12770.81 |
-1600.18 |
