财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.99 |
205.07 |
533.65 |
251.80 |
282.32 |
| 本期利润(万元) |
-837.41 |
-182.51 |
513.50 |
681.91 |
184.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.88 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4358.93 |
0.00 |
-4487.84 |
0.00 |
-6328.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.53 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3932.90 |
5136.99 |
5968.45 |
7186.85 |
7779.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.55 |
0.57 |
0.60 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.91 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.57 |
0.00 |
-42.92 |
0.00 |
-44.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.08 |
354.01 |
377.68 |
1236.32 |
1249.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7811.83 |
13217.73 |
16688.85 |
18013.80 |
20624.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7367.21 |
12465.29 |
15724.62 |
16950.53 |
19294.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.62 |
752.44 |
964.23 |
1063.27 |
1330.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
14.30 |
17.43 |
19.96 |
21.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
2.38 |
2.90 |
3.33 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
8239.16 |
13696.19 |
17328.21 |
20043.64 |
21989.10 |
| 负债合计(万元) |
242.44 |
58.78 |
235.33 |
1324.60 |
1074.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7996.72 |
13637.40 |
17092.88 |
18719.04 |
20914.70 |
| 未分配利润(万元) |
-9179.80 |
-10695.68 |
-14388.65 |
-16316.09 |
-18440.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
2.80 |
1.78 |
14.54 |
7.81 |
| 投资收益(万元) |
33.29 |
1419.16 |
744.24 |
-641.43 |
-1086.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1631.76 |
-51.88 |
-210.95 |
-1067.71 |
-955.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1597.71 |
1370.09 |
535.08 |
-1694.60 |
-2034.27 |
| 管理人报酬(万元) |
66.98 |
206.37 |
110.70 |
254.80 |
134.35 |
| 托管费(万元) |
11.16 |
34.40 |
18.45 |
42.47 |
22.39 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.35 |
8.87 |
18.99 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
110.65 |
333.21 |
177.59 |
415.91 |
218.65 |
| 利润总额(万元) |
-1708.36 |
1036.88 |
357.48 |
-2110.51 |
-2252.92 |
| 净利润(万元) |
-1708.36 |
1036.88 |
357.48 |
-2110.51 |
-2252.92 |
