资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71902.00 93.42%
债券 4175.22 5.42%
银行存款和结算备付金 863.84 1.12%
其他资产 29.23 0.04%
资产总值:76970.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 526.45 6775.41 8.85%
新易盛 300502 13.68 6057.61 7.91%
立讯精密 002475 121.26 5973.43 7.80%
杰克科技 603337 145.66 5562.78 7.26%
宁德时代 300750 13.01 5226.52 6.82%
传音控股 688036 91.01 4991.93 6.52%
瑞丰新材 300910 81.29 3945.73 5.15%
涛涛车业 301345 17.53 3804.01 4.97%
永新股份 002014 261.84 3105.42 4.05%
川仪股份 603100 143.43 2761.03 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 80.70%
金融业 0.76 9.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 431.19 6976.65 9.67%
杰克科技 603337 119.85 5193.10 7.20%
瑞丰新材 300910 78.69 4449.82 6.17%
传音控股 688036 63.60 4207.88 5.83%
宁德时代 300750 11.34 4165.10 5.77%
青岛港 601298 382.22 3187.71 4.42%
兴蓉环境 000598 436.34 3128.56 4.34%
迈为股份 300751 14.62 3011.57 4.17%
立讯精密 002475 51.15 2900.90 4.02%
永新股份 002014 215.88 2573.29 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 67.39%
金融业 0.61 8.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 4.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 33.00 3324.92 4.34%
25国债08 7.60 770.09 1.01%
26国债01 0.80 80.21 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4175.22 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%