资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74261.45 93.15%
债券 4129.75 5.18%
银行存款和结算备付金 677.43 0.85%
其他资产 656.05 0.82%
资产总值:79724.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.28 7451.90 9.43%
赛轮轮胎 601058 625.87 7216.28 9.13%
立讯精密 002475 100.43 7070.50 8.95%
涛涛车业 301345 26.09 6026.79 7.63%
杰克科技 603337 163.67 5929.79 7.51%
宁德时代 300750 14.22 5589.00 7.07%
传音控股 688036 90.10 5311.41 6.72%
永新股份 002014 268.86 2839.16 3.59%
川仪股份 603100 134.18 2421.95 3.07%
华通线缆 605196 90.92 2373.01 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 83.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.76%
金融业 0.14 1.77%
科学研究和技术服务业 0.11 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.02%
农、林、牧、渔业 0.06 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 526.45 6775.41 8.85%
新易盛 300502 13.68 6057.61 7.91%
立讯精密 002475 121.26 5973.43 7.80%
杰克科技 603337 145.66 5562.78 7.26%
宁德时代 300750 13.01 5226.52 6.82%
传音控股 688036 91.01 4991.93 6.52%
瑞丰新材 300910 81.29 3945.73 5.15%
涛涛车业 301345 17.53 3804.01 4.97%
永新股份 002014 261.84 3105.42 4.05%
川仪股份 603100 143.43 2761.03 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 80.70%
金融业 0.76 9.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 33.00 3334.62 4.22%
26国债01 7.90 795.12 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4129.75 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%