财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3229.00 |
2015.64 |
5298.90 |
2588.38 |
1422.37 |
| 本期利润(万元) |
476.84 |
-1058.46 |
5133.51 |
4810.47 |
-681.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.13 |
0.55 |
0.67 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
-1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25935.56 |
0.00 |
16990.32 |
0.00 |
17189.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.76 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41326.82 |
37054.30 |
31029.41 |
28861.35 |
32900.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.40 |
4.21 |
4.31 |
4.11 |
3.42 |
| 本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
-0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
7.98 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-16.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
558.00 |
5131.21 |
2542.42 |
11666.00 |
2126.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
78391.20 |
67459.88 |
58828.41 |
60125.16 |
17673.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
74261.45 |
63632.30 |
55801.82 |
57113.25 |
16936.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4129.75 |
3827.58 |
3026.59 |
3011.91 |
737.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.80 |
66.69 |
63.03 |
68.66 |
20.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.13 |
11.11 |
10.51 |
11.44 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
79724.68 |
72804.47 |
62167.76 |
72538.04 |
20678.92 |
| 负债合计(万元) |
723.63 |
660.01 |
220.84 |
1719.60 |
72.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
79001.05 |
72144.46 |
61946.92 |
70818.44 |
20606.59 |
| 未分配利润(万元) |
61222.22 |
55574.03 |
43967.87 |
50434.13 |
13603.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
29.08 |
19.20 |
40.63 |
14.02 |
| 投资收益(万元) |
7681.52 |
12339.01 |
3598.62 |
5601.50 |
1679.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5596.40 |
278.40 |
-3988.75 |
4592.34 |
841.04 |
| 其它收入(万元) |
7.88 |
34.92 |
19.55 |
38.15 |
12.35 |
| 收入合计(万元) |
2098.48 |
12681.41 |
-351.39 |
10272.62 |
2546.40 |
| 管理人报酬(万元) |
464.42 |
807.33 |
455.50 |
370.19 |
113.12 |
| 托管费(万元) |
77.40 |
134.55 |
75.92 |
61.70 |
18.85 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
21.16 |
10.52 |
21.95 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
626.50 |
1098.09 |
623.69 |
492.73 |
147.83 |
| 利润总额(万元) |
1471.97 |
11583.32 |
-975.07 |
9779.89 |
2398.58 |
| 净利润(万元) |
1471.97 |
11583.32 |
-975.07 |
9779.89 |
2398.58 |
