浦银安盛品质优选混合C(014229)_资产配置

浦银安盛品质优选混合C014229PUYIN AXA QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58947.38	70.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11653.72	13.85%
其他资产	13516.58	16.07%

资产总值：84117.69万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	74.10	5508.74	6.65%
紫金矿业	601899	241.38	4241.05	5.12%
洛阳钼业	603993	461.20	3920.20	4.73%
中国神华	01088	90.55	2971.02	3.58%
宁德时代	300750	15.66	2819.27	3.40%
深南电路	002916	23.40	2475.48	2.99%
金杯电工	002533	206.47	2054.38	2.48%
安徽合力	600761	86.71	1876.40	2.26%
中广核电力	01816	538.40	1690.37	2.04%
中国海洋石油	00883	82.30	1682.54	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	38.43%
采矿业	1.27	15.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	6.43%
能源	0.47	5.61%
公用事业	0.24	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.98%
农、林、牧、渔业	0.05	0.61%
原材料	0.04	0.46%
信息科技	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	57.07	5137.44	5.91%
紫金矿业	601899	301.47	5070.73	5.84%
阿特斯	688472	400.57	4975.08	5.73%
长安汽车	000625	242.93	4081.27	4.70%
古井贡酒	000596	11.14	2896.40	3.33%
炬华科技	300360	168.39	2798.64	3.22%
阳光电源	300274	26.54	2754.46	3.17%
银轮股份	002126	151.76	2749.89	3.17%
美的集团	000333	42.73	2744.12	3.16%
立讯精密	002475	93.02	2735.72	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.40	62.22%
采矿业	1.06	12.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.05%
非周期性消费品	0.04	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆盛科技	300680	342.36	6402.13	6.15%
太极集团	600129	125.90	5849.31	5.62%
长安汽车	000625	310.26	5221.72	5.02%
兴齐眼药	300573	28.52	5199.77	5.00%
精锻科技	300258	382.28	4939.06	4.75%
紫金矿业	601899	366.23	4563.23	4.39%
双环传动	002472	170.92	4447.34	4.27%
腾讯控股	00700	15.88	4225.13	4.06%
银轮股份	002126	169.96	3173.15	3.05%
智飞生物	300122	51.77	3163.36	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	69.10%
采矿业	0.46	4.39%
电信服务	0.42	4.06%
非周期性消费品	0.29	2.77%
卫生和社会工作	0.29	2.77%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	162.80	7212.15	6.30%
阳光电源	300274	52.22	4674.21	4.08%
腾讯控股	00700	15.88	4461.94	3.90%
泸州老窖	000568	19.98	4328.30	3.78%
长安汽车	000625	246.48	3312.73	2.89%
天山铝业	002532	496.82	3254.17	2.84%
瑞芯微	603893	49.42	3036.86	2.65%
宁德时代	300750	13.80	2801.00	2.45%
紫金矿业	601899	219.85	2666.78	2.33%
精锻科技	300258	162.93	2571.04	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	51.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.46%
电信服务	0.45	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	3.83%
非周期性消费品	0.29	2.50%
房地产业	0.27	2.39%
采矿业	0.27	2.33%
卫生和社会工作	0.14	1.20%
医疗	0.12	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	81.50	8275.53	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8275.53	7.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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