资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42486.38 93.56%
债券 2461.12 5.42%
银行存款和结算备付金 455.33 1.00%
其他资产 9.14 0.02%
资产总值:45411.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 333.06 4409.72 9.73%
腾讯控股 00700 10.80 3995.77 8.82%
途虎-W 09690 360.51 3493.90 7.71%
立讯精密 002475 64.20 3173.41 7.00%
石药集团 01093 344.20 2975.36 6.57%
涛涛车业 301345 12.80 2918.40 6.44%
杰克科技 603337 77.24 2708.81 5.98%
传音控股 688036 49.47 2661.74 5.88%
宁德时代 300750 7.25 2110.55 4.66%
中国动力 600482 53.92 1806.86 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 63.63%
电信服务 0.40 8.82%
非周期性消费品 0.35 7.71%
医疗 0.30 6.57%
信息科技 0.12 2.67%
工业 0.11 2.35%
科学研究和技术服务业 0.08 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.10 4308.49 8.93%
腾讯控股 00700 10.80 4031.67 8.35%
赛轮轮胎 601058 347.16 4002.76 8.30%
途虎-W 09690 360.51 3976.64 8.24%
立讯精密 002475 48.48 3412.99 7.07%
杰克科技 603337 81.33 2946.59 6.11%
宁德时代 300750 6.98 2743.21 5.68%
传音控股 688036 45.83 2701.90 5.60%
石药集团 01093 410.00 2482.06 5.14%
涛涛车业 301345 9.92 2291.52 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 62.57%
电信服务 0.42 8.69%
非周期性消费品 0.40 8.24%
医疗 0.36 7.40%
信息科技 0.27 5.51%
工业 0.06 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 24.40 2461.12 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2461.12 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%