我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.22 |
-730.15 |
-739.76 |
-1946.06 |
-577.43 |
| 本期利润(万元) |
244.37 |
-578.44 |
-521.61 |
-1888.73 |
-929.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-34.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4015.35 |
0.00 |
-3746.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3181.04 |
3091.38 |
3238.26 |
3970.75 |
4555.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.44 |
0.45 |
0.51 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.08 |
0.00 |
-48.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6513.28 |
9556.56 |
5682.13 |
24596.85 |
40102.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
58947.38 |
87622.41 |
135898.57 |
148593.06 |
198497.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
58947.38 |
87622.41 |
127657.35 |
148593.06 |
198497.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8241.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.50 |
107.58 |
179.37 |
231.44 |
301.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
17.93 |
29.89 |
38.57 |
50.17 |
| 资产总计(万元) |
84117.69 |
104524.96 |
148530.55 |
184243.24 |
256192.11 |
| 负债合计(万元) |
1230.83 |
465.86 |
3199.50 |
5380.51 |
1770.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
82886.86 |
104059.09 |
145331.05 |
178862.73 |
254422.05 |
| 未分配利润(万元) |
-102222.73 |
-95075.45 |
-75548.87 |
-64219.04 |
-4293.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.04 |
189.74 |
101.85 |
939.10 |
745.28 |
| 投资收益(万元) |
-18338.46 |
-46093.61 |
-22138.48 |
-60108.85 |
-23044.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4101.59 |
1338.16 |
5447.96 |
-5637.75 |
18139.86 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
2.33 |
1.15 |
37.54 |
34.78 |
| 收入合计(万元) |
-14165.64 |
-44563.38 |
-16587.52 |
-64769.97 |
-4124.60 |
| 管理人报酬(万元) |
519.29 |
1964.89 |
1220.54 |
3483.25 |
1879.11 |
| 托管费(万元) |
86.55 |
327.48 |
203.42 |
580.54 |
313.18 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
24.80 |
12.31 |
24.20 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
631.61 |
2361.35 |
1461.70 |
4165.19 |
2246.91 |
| 利润总额(万元) |
-14797.24 |
-46924.73 |
-18049.22 |
-68935.16 |
-6371.51 |
| 净利润(万元) |
-14797.24 |
-46924.73 |
-18049.22 |
-68935.16 |
-6371.51 |
