财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.52 |
227.91 |
346.01 |
356.24 |
-124.23 |
| 本期利润(万元) |
-82.53 |
-105.59 |
343.49 |
525.53 |
-108.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.61 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
-3.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1902.13 |
0.00 |
-2399.13 |
0.00 |
-3346.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2034.24 |
2215.94 |
2702.42 |
2879.14 |
2702.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.51 |
0.54 |
0.55 |
0.46 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.05 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
-3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-48.32 |
0.00 |
-46.14 |
0.00 |
-54.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.69 |
1208.26 |
10894.75 |
11214.30 |
6513.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
47874.81 |
61690.92 |
57943.81 |
62760.87 |
58947.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
45348.54 |
57953.57 |
57943.81 |
62760.87 |
58947.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2526.27 |
3737.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.96 |
65.18 |
71.50 |
85.39 |
82.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
10.86 |
11.92 |
14.23 |
13.75 |
| 资产总计(万元) |
48849.22 |
64048.61 |
74448.25 |
82578.96 |
84117.69 |
| 负债合计(万元) |
594.41 |
438.21 |
2263.90 |
392.92 |
1230.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
48254.81 |
63610.40 |
72184.35 |
82186.04 |
82886.86 |
| 未分配利润(万元) |
-41949.37 |
-50910.26 |
-81487.75 |
-86781.47 |
-102222.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
42.29 |
31.75 |
122.58 |
71.04 |
| 投资收益(万元) |
7000.31 |
10180.26 |
-2450.69 |
-13154.24 |
-18338.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8449.32 |
267.95 |
370.09 |
6377.94 |
4101.59 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.89 |
0.19 |
0.50 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-1445.86 |
10491.40 |
-2048.66 |
-6653.22 |
-14165.64 |
| 管理人报酬(万元) |
334.73 |
885.44 |
471.26 |
1016.46 |
519.29 |
| 托管费(万元) |
55.79 |
147.57 |
78.54 |
169.41 |
86.55 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
20.23 |
9.33 |
20.25 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
409.68 |
1076.04 |
570.91 |
1231.43 |
631.61 |
| 利润总额(万元) |
-1855.54 |
9415.36 |
-2619.57 |
-7884.65 |
-14797.24 |
| 净利润(万元) |
-1855.54 |
9415.36 |
-2619.57 |
-7884.65 |
-14797.24 |
