资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5020.43 93.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 338.96 6.32%
其他资产 3.26 0.06%
资产总值:5362.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 11.69 482.33 9.02%
宁波银行 002142 13.61 482.20 9.02%
贵州茅台 600519 0.38 478.28 8.94%
泸州老窖 000568 5.76 416.33 7.78%
贝壳-W 02423 10.56 404.30 7.56%
美的集团 000333 4.50 360.45 6.74%
格力电器 000651 9.23 353.32 6.61%
南京银行 601009 26.48 317.23 5.93%
腾讯控股 00700 0.81 299.68 5.60%
五粮液 000858 3.60 252.22 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 44.19%
金融业 0.15 28.57%
房地产 0.07 14.00%
通信服务 0.03 5.60%
原材料 0.01 1.51%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.31 367.50 8.99%
招商银行 600036 10.21 362.45 8.87%
宁波银行 002142 12.07 358.36 8.77%
格力电器 000651 8.83 331.12 8.10%
泸州老窖 000568 4.26 330.24 8.08%
美的集团 000333 4.31 325.53 7.96%
腾讯控股 00700 0.81 302.38 7.40%
南京银行 601009 26.48 261.89 6.41%
杭州银行 600926 17.79 257.07 6.29%
贝壳-W 02423 6.14 200.30 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 40.60%
金融业 0.12 30.37%
房地产 0.04 8.91%
通信服务 0.03 7.40%
金融 0.01 3.36%