我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -920.19 -700.03 -162.01 -208.61 -236.73
本期利润(万元) -154.85 -1413.07 309.20 -383.41 -331.52
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.11 0.03 -0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.86 0.00 -2.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1902.55 0.00 -978.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 8748.19 9650.67 11370.61 11721.58 12304.23
期末基金份额净值(元) 0.82 0.84 0.95 0.92 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -13.04 0.00 -3.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -16.47 0.00 -7.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 930.22 1174.24 1044.26 8635.37
交易性金融资产(万元) 9513.28 11380.80 15261.91 13933.53
其中:股票投资(万元) 9513.28 11380.80 15261.91 13933.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.35 15.63 20.74 25.62
应付托管费(万元) 1.73 2.61 3.46 4.27
资产总计(万元) 10453.46 12693.43 16325.30 22751.64
负债合计(万元) 285.72 151.32 60.10 1107.53
所有者权益合计(万元) 10167.73 12542.11 16265.20 21644.11
未分配利润(万元) -2013.77 -1056.89 -674.19 549.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.88 1.62 19.63 15.04
投资收益(万元) -523.63 -96.30 -145.46 282.29
公允价值变动收益(万元) -766.30 -195.92 -573.95 383.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1287.04 -290.60 -699.78 681.30
管理人报酬(万元) 174.57 103.04 240.53 109.04
托管费(万元) 29.10 17.17 40.09 18.17
其它费用(万元) 17.59 7.76 3.46 1.33
费用合计(万元) 227.46 131.46 291.85 132.11
利润总额(万元) -1514.50 -422.07 -991.62 549.19
净利润(万元) -1514.50 -422.07 -991.62 549.19