财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.29 |
203.12 |
1194.50 |
394.33 |
569.73 |
| 本期利润(万元) |
-685.22 |
-139.73 |
675.75 |
531.27 |
168.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.03 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.11 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
2.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-205.72 |
0.00 |
474.10 |
0.00 |
-25.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3961.56 |
4839.73 |
4689.41 |
4305.41 |
5736.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.55 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.94 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
1.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.30 |
715.51 |
541.22 |
422.33 |
1037.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3705.10 |
4175.73 |
5463.62 |
7062.81 |
7911.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
3705.10 |
4175.73 |
5463.62 |
7062.81 |
7911.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
5.10 |
6.08 |
7.72 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.85 |
1.01 |
1.29 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
4288.43 |
4945.98 |
6062.31 |
7525.64 |
9355.55 |
| 负债合计(万元) |
200.39 |
66.27 |
14.94 |
26.17 |
562.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
4088.04 |
4879.71 |
6047.38 |
7499.46 |
8792.70 |
| 未分配利润(万元) |
-217.10 |
487.86 |
102.72 |
-28.04 |
-1708.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.39 |
0.24 |
1.77 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
159.93 |
1343.34 |
650.02 |
-127.55 |
-867.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-829.31 |
-543.11 |
-421.60 |
2072.31 |
982.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-669.23 |
800.62 |
228.65 |
1946.53 |
115.69 |
| 管理人报酬(万元) |
27.92 |
71.56 |
40.57 |
108.26 |
56.49 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
11.93 |
6.76 |
18.04 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
6.93 |
5.42 |
14.95 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
38.02 |
92.68 |
54.03 |
145.16 |
76.62 |
| 利润总额(万元) |
-707.25 |
707.95 |
174.62 |
1801.37 |
39.07 |
| 净利润(万元) |
-707.25 |
707.95 |
174.62 |
1801.37 |
39.07 |
