我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1210.05 9.53%
债券 11205.04 88.23%
银行存款和结算备付金 282.33 2.22%
其他资产 1.84 0.01%
资产总值:12699.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 11.03 85.70 0.81%
中国铝业 601600 8.75 77.88 0.74%
宁波银行 002142 2.45 62.97 0.60%
中国船舶 600150 1.51 63.07 0.60%
恒瑞医药 600276 1.18 61.71 0.58%
陕西煤业 601225 2.02 55.71 0.53%
美的集团 000333 0.71 54.00 0.51%
中煤能源 601898 3.22 47.49 0.45%
中国中车 601766 5.66 46.24 0.44%
伊之密 300415 1.85 44.90 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.36%
采矿业 0.02 1.70%
金融业 0.01 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
电信服务 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 3.60 65.27 0.57%
青岛啤酒 600600 0.88 64.04 0.56%
中船防务 00317 4.00 64.25 0.56%
工业富联 601138 2.34 64.12 0.56%
宝新能源 000690 12.13 61.86 0.54%
陕西煤业 601225 2.34 60.30 0.53%
扬杰科技 300373 1.57 61.07 0.53%
潍柴动力 000338 3.69 59.93 0.52%
紫金矿业 601899 3.25 57.10 0.50%
赤峰黄金 600988 3.33 54.41 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.86%
采矿业 0.04 3.62%
金融业 0.01 0.78%
工业 0.01 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
地产业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23无锡建投MTN003 10.00 1040.42 9.85%
24济南高新MTN001 10.00 1038.12 9.83%
21山高01 10.00 1037.65 9.82%
22建发集MTN001 10.00 1030.31 9.75%
23华东勘测MTN001 10.00 1014.52 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1037.65 9.82%
金融债券 611.01 5.78%
可转债 522.62 4.95%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%