资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 468.03 1.02%
债券 43444.10 94.33%
银行存款和结算备付金 1157.48 2.51%
其他资产 986.65 2.14%
资产总值:46056.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉泽新能 601619 15.46 81.94 0.24%
宏桥控股 002379 1.85 50.10 0.15%
三一重工 600031 2.44 46.90 0.14%
佳鑫国际资源 03858 0.40 36.70 0.11%
阿里巴巴-W 09988 0.36 37.83 0.11%
紫金矿业 601899 1.06 34.68 0.10%
国城矿业 000688 0.91 35.37 0.10%
中国动力 600482 1.05 32.90 0.10%
美团-W 03690 0.34 24.90 0.07%
万泽股份 000534 0.62 21.97 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
采矿业 0.01 0.20%
非周期性消费品 0.01 0.18%
原材料 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 2.04 63.16 0.67%
宏桥控股 002379 2.26 54.06 0.57%
胜宏科技 300476 0.12 34.51 0.37%
三一重工 600031 1.56 32.96 0.35%
新安股份 600596 2.19 25.12 0.27%
春秋航空 601021 0.42 24.99 0.26%
恒立液压 601100 0.20 21.98 0.23%
徐工机械 000425 1.51 17.49 0.19%
万华化学 600309 0.23 17.64 0.19%
中国国航 00753 2.80 17.88 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.53%
采矿业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.59%
工业 0.00 0.34%
信息科技 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
原材料 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.12%
非周期性消费品 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债20 40.00 4048.22 11.80%
24佛燃能源MTN003 30.00 3055.75 8.90%
26信投Y1 30.00 3011.68 8.78%
26大唐发电MTN003(能源保供特别债) 30.00 3006.65 8.76%
23广州高新MTN002 30.00 3005.92 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4251.68 12.39%
金融债券 3763.08 10.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%