我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.80 |
-69.71 |
2.93 |
-31.32 |
-36.26 |
| 本期利润(万元) |
-11.11 |
-78.97 |
-35.93 |
-23.99 |
-43.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-153.03 |
0.00 |
-149.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1639.60 |
2035.88 |
2314.32 |
2679.97 |
3065.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.55 |
345.72 |
67.71 |
149.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19335.81 |
20902.94 |
19622.62 |
7773.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2519.27 |
937.10 |
221.36 |
4591.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
16816.54 |
19965.85 |
19401.27 |
3181.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.07 |
13.83 |
24.67 |
24.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
3.46 |
6.17 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
19538.67 |
21327.47 |
36435.39 |
37413.11 |
| 负债合计(万元) |
4973.45 |
1007.84 |
53.15 |
106.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
14565.22 |
20319.62 |
36382.24 |
37306.22 |
| 未分配利润(万元) |
-933.94 |
-878.85 |
-1643.74 |
-718.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.62 |
77.79 |
355.51 |
186.13 |
| 投资收益(万元) |
-137.78 |
-52.80 |
-1697.95 |
-888.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.30 |
66.39 |
72.53 |
131.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-110.45 |
91.38 |
-1269.91 |
-570.22 |
| 管理人报酬(万元) |
176.26 |
107.70 |
252.60 |
104.07 |
| 托管费(万元) |
44.06 |
26.92 |
63.15 |
26.02 |
| 其它费用(万元) |
24.92 |
12.50 |
20.67 |
7.90 |
| 费用合计(万元) |
323.26 |
166.56 |
373.65 |
148.01 |
| 利润总额(万元) |
-433.71 |
-75.18 |
-1643.57 |
-718.23 |
| 净利润(万元) |
-433.71 |
-75.18 |
-1643.57 |
-718.23 |
