财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
401.03 |
-71.03 |
125.33 |
46.77 |
35.63 |
| 本期利润(万元) |
1147.25 |
-90.44 |
115.37 |
47.10 |
23.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2457.87 |
0.00 |
41.90 |
0.00 |
-61.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69678.60 |
21271.73 |
2400.29 |
1089.97 |
1134.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
4.21 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
6.06 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-5.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3047.02 |
131.55 |
62.57 |
78.19 |
56.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
106486.19 |
7007.29 |
7090.91 |
12770.36 |
14981.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
13847.31 |
681.99 |
809.79 |
1681.28 |
1832.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
92638.88 |
6325.30 |
6281.12 |
11089.07 |
13148.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.38 |
5.88 |
6.39 |
6.81 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
14.85 |
1.47 |
1.60 |
1.70 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
111185.40 |
9539.50 |
11613.59 |
12938.14 |
15287.11 |
| 负债合计(万元) |
5522.21 |
92.91 |
1865.64 |
2979.14 |
3857.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
105663.19 |
9446.59 |
9747.95 |
9959.00 |
11429.91 |
| 未分配利润(万元) |
6770.48 |
297.06 |
-377.68 |
-631.63 |
-679.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.94 |
19.68 |
7.48 |
3.78 |
1.89 |
| 投资收益(万元) |
959.41 |
1121.44 |
393.64 |
110.46 |
106.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1141.10 |
-95.60 |
-100.84 |
69.22 |
43.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2126.46 |
1045.53 |
300.28 |
183.47 |
151.55 |
| 管理人报酬(万元) |
170.75 |
75.70 |
38.46 |
92.87 |
50.50 |
| 托管费(万元) |
42.69 |
18.92 |
9.62 |
23.22 |
12.63 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
18.80 |
11.96 |
22.95 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
313.89 |
139.04 |
77.89 |
210.27 |
120.05 |
| 利润总额(万元) |
1812.57 |
906.49 |
222.39 |
-26.80 |
31.50 |
| 净利润(万元) |
1812.57 |
906.49 |
222.39 |
-26.80 |
31.50 |
