资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16458.55 80.10%
债券 1116.73 5.43%
银行存款和结算备付金 2961.02 14.41%
其他资产 12.04 0.06%
资产总值:20548.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 10.60 1186.88 6.20%
寒武纪 688256 1.15 1162.88 6.08%
工业富联 601138 14.35 835.17 4.36%
立讯精密 002475 14.61 722.17 3.77%
万华化学 600309 10.44 719.32 3.76%
药明康德 603259 4.28 716.22 3.74%
太阳纸业 002078 49.43 677.19 3.54%
晶晨股份 688099 6.05 585.95 3.06%
药明生物 02269 11.60 558.13 2.92%
平高电气 600312 25.81 523.68 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 64.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.64%
科学研究和技术服务业 0.12 6.39%
医疗保健 0.06 3.31%
农、林、牧、渔业 0.04 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.08 1379.57 6.07%
宁德时代 300750 3.15 1237.98 5.45%
中际旭创 300308 0.92 1168.40 5.14%
寒武纪 688256 0.57 905.95 3.99%
工业富联 601138 10.57 762.63 3.36%
浪潮信息 000977 9.86 690.20 3.04%
思特威 688213 6.38 682.98 3.01%
康龙化成 300759 21.74 628.94 2.77%
中芯国际 00981 8.05 625.07 2.75%
万华化学 600309 8.85 605.43 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 11.38%
科学研究和技术服务业 0.20 8.86%
信息技术 0.10 4.59%
医疗保健 0.06 2.47%
电信服务 0.02 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 10.60 1061.26 5.55%
翔26转债 0.40 54.11 0.28%
G三峡EB2 0.01 1.37 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1061.26 5.55%
可转债 55.47 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%