资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21617.31 83.75%
债券 1482.94 5.75%
银行存款和结算备付金 2250.75 8.72%
其他资产 459.45 1.78%
资产总值:25810.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.88 1156.90 4.75%
恒瑞医药 600276 17.81 983.47 4.04%
药明康德 603259 8.96 878.98 3.61%
华友钴业 603799 14.13 829.72 3.41%
思特威 688213 9.64 796.37 3.27%
映恩生物-B 09606 2.87 747.55 3.07%
贵州茅台 600519 0.43 623.50 2.56%
立讯精密 002475 12.61 621.17 2.55%
百龙创园 605016 24.86 619.01 2.54%
温氏股份 300498 36.97 614.44 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 56.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 10.89%
科学研究和技术服务业 0.09 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.19%
医疗保健 0.07 3.07%
农、林、牧、渔业 0.06 2.52%
批发和零售业 0.05 1.93%
金融业 0.04 1.51%
消费者常用品 0.04 1.50%
电信服务 0.04 1.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.82 1525.70 5.72%
雅克科技 002409 12.13 898.83 3.37%
宁德时代 300750 2.33 855.72 3.21%
石药集团 01093 100.20 762.94 2.86%
珠海冠宇 688772 33.11 712.83 2.67%
紫金矿业 601899 16.46 567.38 2.13%
恒瑞医药 600276 9.19 547.45 2.05%
天山铝业 002532 33.65 544.46 2.04%
中芯国际 00981 8.25 532.41 2.00%
银轮股份 002126 14.13 534.11 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 63.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.85%
电信服务 0.15 5.72%
医疗保健 0.11 4.25%
采矿业 0.06 2.15%
信息技术 0.05 2.00%
金融业 0.05 1.83%
科学研究和技术服务业 0.05 1.78%
批发和零售业 0.04 1.53%
工业 0.02 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.20 1229.21 5.05%
25国债13 2.50 252.38 1.04%
G三峡EB2 0.01 1.35 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1481.59 6.08%
可转债 1.35 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%