资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20020.31 80.05%
债券 1274.29 5.10%
银行存款和结算备付金 3700.80 14.80%
其他资产 14.33 0.06%
资产总值:25009.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.08 1379.57 6.07%
宁德时代 300750 3.15 1237.98 5.45%
中际旭创 300308 0.92 1168.40 5.14%
寒武纪 688256 0.57 905.95 3.99%
工业富联 601138 10.57 762.63 3.36%
浪潮信息 000977 9.86 690.20 3.04%
思特威 688213 6.38 682.98 3.01%
康龙化成 300759 21.74 628.94 2.77%
中芯国际 00981 8.05 625.07 2.75%
万华化学 600309 8.85 605.43 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 11.38%
科学研究和技术服务业 0.20 8.86%
信息技术 0.10 4.59%
医疗保健 0.06 2.47%
电信服务 0.02 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.88 1156.90 4.75%
恒瑞医药 600276 17.81 983.47 4.04%
药明康德 603259 8.96 878.98 3.61%
华友钴业 603799 14.13 829.72 3.41%
思特威 688213 9.64 796.37 3.27%
映恩生物-B 09606 2.87 747.55 3.07%
贵州茅台 600519 0.43 623.50 2.56%
立讯精密 002475 12.61 621.17 2.55%
百龙创园 605016 24.86 619.01 2.54%
温氏股份 300498 36.97 614.44 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 56.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 10.89%
科学研究和技术服务业 0.09 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.19%
医疗保健 0.07 3.07%
农、林、牧、渔业 0.06 2.52%
批发和零售业 0.05 1.93%
金融业 0.04 1.51%
消费者常用品 0.04 1.50%
电信服务 0.04 1.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.20 1232.80 5.43%
翔26转债 0.40 40.20 0.18%
G三峡EB2 0.01 1.29 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1232.80 5.43%
可转债 41.49 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%