鹏扬产业趋势一年持有混合A(014203)_资产配置

鹏扬产业趋势一年持有混合A014203PENGYANG INDUSTRIAL TREND ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25053.30	90.37%
债券	1533.12	5.53%
银行存款和结算备付金	932.16	3.36%
其他资产	203.09	0.73%

资产总值：27721.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.84	1539.59	5.50%
五粮液	000858	8.68	1410.59	5.04%
格力电器	000651	23.81	1141.45	4.08%
人福医药	600079	49.20	1037.63	3.71%
宁德时代	300750	3.71	934.51	3.34%
美的集团	000333	9.97	758.32	2.71%
索菲亚	002572	41.35	750.09	2.68%
今世缘	603369	14.30	737.02	2.64%
恒瑞医药	600276	13.48	705.00	2.52%
圆通速递	600233	38.57	688.47	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	66.12%
电信服务	0.15	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.46%
消费者非必需品	0.06	2.20%
建筑业	0.06	2.10%
金融业	0.06	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
采矿业	0.04	1.54%
房地产业	0.04	1.50%
批发和零售业	0.03	1.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	47.54	1897.80	7.29%
阳光电源	300274	18.21	1129.81	4.34%
腾讯控股	00700	3.20	1087.62	4.18%
兆驰股份	002429	207.08	996.05	3.82%
山西汾酒	600809	4.66	982.70	3.77%
璞泰来	603659	58.50	826.61	3.17%
贵州茅台	600519	0.55	807.06	3.10%
宁德时代	300750	4.41	793.93	3.05%
五粮液	000858	6.18	791.29	3.04%
美的集团	000333	11.95	770.77	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	67.51%
消费者非必需品	0.12	4.49%
电信服务	0.11	4.18%
金融业	0.07	2.82%
采矿业	0.06	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.08%
房地产业	0.05	1.95%
教育	0.03	1.03%
医疗保健	0.02	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	51.12	2001.86	6.91%
阳光电源	300274	14.29	1483.30	5.12%
泸州老窖	000568	6.59	1216.45	4.20%
银轮股份	002126	65.97	1195.38	4.13%
山西汾酒	600809	4.88	1195.99	4.13%
贵州茅台	600519	0.70	1192.03	4.11%
腾讯控股	00700	3.06	842.75	2.91%
今世缘	603369	14.14	829.59	2.86%
五粮液	000858	5.02	770.62	2.66%
宁德时代	300750	3.98	756.84	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	72.67%
电信服务	0.08	2.91%
农、林、牧、渔业	0.04	1.49%
采矿业	0.03	1.01%
住宿和餐饮业	0.03	1.00%
消费者非必需品	0.02	0.71%
批发和零售业	0.02	0.67%
医疗保健	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	2174.76	7.22%
亿纬锂能	300014	48.25	2036.15	6.76%
山西汾酒	600809	5.73	1322.08	4.39%
今世缘	603369	20.59	1003.76	3.33%
五粮液	000858	6.48	909.21	3.02%
爱柯迪	600933	40.08	879.36	2.92%
大参林	603233	32.38	806.26	2.67%
石头科技	688169	2.70	762.69	2.53%
腾讯控股	00700	2.79	742.32	2.46%
银轮股份	002126	38.96	727.38	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	66.04%
批发和零售业	0.14	4.54%
电信服务	0.07	2.46%
消费者常用品	0.06	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.57%
农、林、牧、渔业	0.03	1.05%
教育	0.02	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	13.80	1390.80	4.97%
23国债20	1.40	141.03	0.50%
G三峡EB2	0.01	1.29	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1531.83	5.48%
可转债	1.29	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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