我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2304.31 |
-958.13 |
-1283.00 |
-12833.03 |
-2961.67 |
| 本期利润(万元) |
3696.52 |
-1422.39 |
169.16 |
-12026.24 |
-3926.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.00 |
-0.24 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
-30.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16354.27 |
0.00 |
-16456.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26581.80 |
24835.43 |
27618.81 |
28781.79 |
33196.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.60 |
0.64 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-27.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.70 |
0.00 |
-36.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2896.47 |
6160.81 |
3940.81 |
835.02 |
1073.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
24433.19 |
25341.64 |
38448.98 |
52082.47 |
66954.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
22885.53 |
23635.87 |
36148.57 |
49081.68 |
63307.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1547.66 |
1705.76 |
2300.42 |
3000.79 |
3647.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.08 |
30.99 |
50.49 |
66.94 |
77.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
5.17 |
8.42 |
11.16 |
12.84 |
| 资产总计(万元) |
27558.22 |
31995.03 |
42590.63 |
53366.50 |
68455.27 |
| 负债合计(万元) |
1510.80 |
1853.13 |
1779.08 |
1259.71 |
1241.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
26047.42 |
30141.90 |
40811.55 |
52106.79 |
67213.47 |
| 未分配利润(万元) |
-17181.86 |
-17259.26 |
-12634.22 |
-7545.90 |
9775.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
20.22 |
8.19 |
118.79 |
112.20 |
| 投资收益(万元) |
-793.02 |
-12749.48 |
-7375.73 |
-4553.34 |
-723.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-486.56 |
857.88 |
1739.74 |
-2224.59 |
10788.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1269.22 |
-11871.38 |
-5627.80 |
-6659.13 |
10176.23 |
| 管理人报酬(万元) |
169.25 |
571.60 |
350.08 |
790.83 |
360.84 |
| 托管费(万元) |
28.21 |
95.27 |
58.35 |
131.80 |
60.14 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.86 |
12.45 |
21.40 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
224.40 |
732.95 |
445.29 |
972.18 |
441.07 |
| 利润总额(万元) |
-1493.62 |
-12604.32 |
-6073.09 |
-7631.31 |
9735.16 |
| 净利润(万元) |
-1493.62 |
-12604.32 |
-6073.09 |
-7631.31 |
9735.16 |
