资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12103.67 93.20%
债券 111.01 0.85%
银行存款和结算备付金 771.36 5.94%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:12986.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.84 1135.54 8.82%
中际旭创 300308 1.69 1030.90 8.01%
新易盛 300502 2.14 920.36 7.15%
云铝股份 000807 21.89 718.87 5.59%
生益科技 600183 9.43 673.40 5.23%
沪电股份 002463 8.94 653.25 5.08%
德福科技 301511 18.02 644.94 5.01%
中孚实业 600595 79.64 625.17 4.86%
长芯博创 300548 4.25 603.50 4.69%
致尚科技 301486 4.38 543.34 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 75.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.82%
采矿业 0.08 6.38%
非周期性消费品 0.04 3.33%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.08 1426.63 8.91%
中际旭创 300308 3.39 1368.48 8.55%
新易盛 300502 3.71 1355.54 8.47%
沪电股份 002463 15.80 1160.83 7.25%
生益科技 600183 18.95 1023.68 6.40%
中科曙光 603019 7.37 878.87 5.49%
德福科技 301511 23.54 847.20 5.29%
芯原股份 688521 4.15 759.94 4.75%
兆易创新 603986 3.25 693.23 4.33%
阿里巴巴-W 09988 4.26 688.41 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 68.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 15.15%
信息科技 0.08 5.15%
非周期性消费品 0.07 4.30%
电信服务 0.02 0.99%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 60.67 0.47%
25国债13 0.40 40.24 0.31%
25国债08 0.10 10.10 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.01 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%