资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13297.77 93.62%
债券 76.66 0.54%
银行存款和结算备付金 827.54 5.83%
其他资产 2.66 0.02%
资产总值:14204.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 11.49 1206.45 8.52%
芯原股份 688521 2.74 1016.81 7.18%
中际旭创 300308 0.78 990.60 6.99%
东山精密 002384 3.41 894.61 6.32%
长川科技 300604 2.58 880.86 6.22%
新易盛 300502 1.33 806.10 5.69%
华虹宏力 688347 2.15 722.54 5.10%
华峰测控 688200 1.35 711.20 5.02%
大族激光 002008 4.47 670.99 4.74%
火炬电子 603678 7.82 649.06 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 86.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.36 774.40 7.25%
东方电气 600875 21.47 752.52 7.05%
长芯博创 300548 4.68 716.74 6.71%
中国动力 600482 19.34 605.92 5.68%
新易盛 300502 1.36 602.26 5.64%
长飞光纤 601869 1.80 557.08 5.22%
芯原股份 688521 2.47 499.09 4.67%
天孚通信 300394 1.63 491.61 4.60%
新金路 000510 31.90 470.52 4.41%
东山精密 002384 4.01 414.23 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 67.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.67%
综合 0.01 1.37%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 0.43%
鼎通转债 0.16 15.90 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.43%
可转债 15.90 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%