我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-786.91 |
-982.81 |
-1919.64 |
-4369.13 |
-2576.59 |
| 本期利润(万元) |
463.83 |
-659.05 |
-182.94 |
-5525.84 |
-4505.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7657.30 |
0.00 |
-7536.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16592.09 |
16606.72 |
18026.80 |
19040.06 |
21287.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.72 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
-21.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.10 |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2580.21 |
2015.43 |
2058.19 |
2806.01 |
3295.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
17858.23 |
21270.92 |
31132.35 |
37481.75 |
42241.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
17776.98 |
21199.55 |
30972.11 |
37481.75 |
42241.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.25 |
71.37 |
160.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.50 |
24.03 |
41.25 |
50.84 |
51.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
4.01 |
6.87 |
8.47 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
20451.85 |
23300.31 |
33203.87 |
40300.96 |
45567.55 |
| 负债合计(万元) |
44.26 |
40.22 |
79.61 |
275.44 |
73.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
20407.59 |
23260.09 |
33124.26 |
40025.52 |
45493.81 |
| 未分配利润(万元) |
-8895.22 |
-8950.95 |
-2696.73 |
-3557.91 |
2944.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
7.62 |
5.15 |
31.34 |
24.92 |
| 投资收益(万元) |
-1042.10 |
-4800.63 |
-428.80 |
-4847.80 |
-4982.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
384.53 |
-1407.10 |
1041.63 |
1977.81 |
8240.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-655.11 |
-6200.11 |
617.99 |
-2838.66 |
3282.43 |
| 管理人报酬(万元) |
127.33 |
444.88 |
269.19 |
578.97 |
252.57 |
| 托管费(万元) |
21.22 |
74.15 |
44.86 |
96.49 |
42.09 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.44 |
9.04 |
17.91 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
172.67 |
581.76 |
349.14 |
748.76 |
326.94 |
| 利润总额(万元) |
-827.79 |
-6781.87 |
268.85 |
-3587.41 |
2955.49 |
| 净利润(万元) |
-827.79 |
-6781.87 |
268.85 |
-3587.41 |
2955.49 |
