资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7514.87 88.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 972.84 11.45%
其他资产 6.18 0.07%
资产总值:8493.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 16.24 653.66 7.85%
长鑫科技 688825 11.15 610.72 7.33%
中际旭创 300308 0.61 493.15 5.92%
新易盛 300502 1.20 466.02 5.59%
长芯博创 300548 2.04 448.45 5.38%
光智科技 300489 1.57 437.01 5.25%
寒武纪 688256 0.42 423.89 5.09%
先导基电 600641 8.05 390.99 4.69%
东山精密 002384 1.80 301.32 3.62%
芯原股份 688521 1.72 295.43 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 68.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.63%
医疗 0.05 5.84%
信息科技 0.03 3.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.99%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 11.49 1206.45 8.52%
芯原股份 688521 2.74 1016.81 7.18%
中际旭创 300308 0.78 990.60 6.99%
东山精密 002384 3.41 894.61 6.32%
长川科技 300604 2.58 880.86 6.22%
新易盛 300502 1.33 806.10 5.69%
华虹宏力 688347 2.15 722.54 5.10%
华峰测控 688200 1.35 711.20 5.02%
大族激光 002008 4.47 670.99 4.74%
火炬电子 603678 7.82 649.06 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 86.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 0.43%
鼎通转债 0.16 15.90 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 0.43%
可转债 15.90 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%