财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1151.92 610.50 1307.71 1057.22 56.57
本期利润(万元) 1209.08 118.18 1535.23 1549.44 24.44
加权平均份额本期利润(元) 0.68 0.06 0.41 0.43 0.01
加权平均净值利润率(%) 48.70 0.00 47.11 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 1220.38 0.00 300.34 0.00 -1201.86
期末可供分配份额利润(元) 0.77 0.00 0.13 0.00 -0.28
期末基金资产净值(万元) 2894.90 2083.39 2598.61 2783.74 3195.91
期末基金份额净值(元) 1.82 1.17 1.14 1.15 0.75
本期净值增长率(%) 59.83 0.00 53.86 0.00 0.74
累计净值增长率(%) 81.95 0.00 13.84 0.00 -25.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 813.82 757.72 1297.72 1583.43 2580.21
交易性金融资产(万元) 13374.43 12214.68 16299.24 17262.94 17858.23
其中:股票投资(万元) 13297.77 12103.67 16299.24 16841.62 17776.98
其中:债券投资(万元) 76.66 111.01 0.00 421.32 81.25
应付管理人报酬(万元) 13.36 13.38 16.90 19.20 20.50
应付托管费(万元) 2.23 2.23 2.82 3.20 3.42
资产总计(万元) 14204.62 12986.08 17629.04 19287.61 20451.85
负债合计(万元) 42.99 118.35 244.29 97.91 44.26
所有者权益合计(万元) 14161.64 12867.74 17384.75 19189.70 20407.59
未分配利润(万元) 6593.65 1843.47 -5420.88 -6255.57 -8895.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.84 2.55 1.57 4.64 2.45
投资收益(万元) 5938.56 7441.98 504.00 371.46 -1042.10
公允价值变动收益(万元) 269.84 1362.78 -116.44 608.74 384.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6209.24 8807.30 389.13 984.83 -655.11
管理人报酬(万元) 75.03 209.76 111.36 241.62 127.33
托管费(万元) 12.51 34.96 18.56 40.27 21.22
其它费用(万元) 8.39 17.19 8.59 17.19 8.64
费用合计(万元) 105.76 287.96 152.31 328.56 172.67
利润总额(万元) 6103.47 8519.35 236.82 656.28 -827.79
净利润(万元) 6103.47 8519.35 236.82 656.28 -827.79