财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1307.71 1057.22 56.57 437.32 -8.08
本期利润(万元) 1535.23 1549.44 24.44 119.27 83.83
加权平均份额本期利润(元) 0.41 0.43 0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 47.11 0.00 0.70 0.00 2.27
期末可供分配利润(万元) 300.34 0.00 -1201.86 0.00 -1385.10
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 -0.28 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 2598.61 2783.74 3195.91 3526.48 3537.23
期末基金份额净值(元) 1.14 1.15 0.75 0.76 0.74
本期净值增长率(%) 53.86 0.00 0.74 0.00 3.77
累计净值增长率(%) 13.84 0.00 -25.46 0.00 -26.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 757.72 1297.72 1583.43 2580.21 2015.43
交易性金融资产(万元) 12214.68 16299.24 17262.94 17858.23 21270.92
其中:股票投资(万元) 12103.67 16299.24 16841.62 17776.98 21199.55
其中:债券投资(万元) 111.01 0.00 421.32 81.25 71.37
应付管理人报酬(万元) 13.38 16.90 19.20 20.50 24.03
应付托管费(万元) 2.23 2.82 3.20 3.42 4.01
资产总计(万元) 12986.08 17629.04 19287.61 20451.85 23300.31
负债合计(万元) 118.35 244.29 97.91 44.26 40.22
所有者权益合计(万元) 12867.74 17384.75 19189.70 20407.59 23260.09
未分配利润(万元) 1843.47 -5420.88 -6255.57 -8895.22 -8950.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.55 1.57 4.64 2.45 7.62
投资收益(万元) 7441.98 504.00 371.46 -1042.10 -4800.63
公允价值变动收益(万元) 1362.78 -116.44 608.74 384.53 -1407.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8807.30 389.13 984.83 -655.11 -6200.11
管理人报酬(万元) 209.76 111.36 241.62 127.33 444.88
托管费(万元) 34.96 18.56 40.27 21.22 74.15
其它费用(万元) 17.19 8.59 17.19 8.64 17.44
费用合计(万元) 287.96 152.31 328.56 172.67 581.76
利润总额(万元) 8519.35 236.82 656.28 -827.79 -6781.87
净利润(万元) 8519.35 236.82 656.28 -827.79 -6781.87