财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1151.92 |
610.50 |
1307.71 |
1057.22 |
56.57 |
| 本期利润(万元) |
1209.08 |
118.18 |
1535.23 |
1549.44 |
24.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.06 |
0.41 |
0.43 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.70 |
0.00 |
47.11 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1220.38 |
0.00 |
300.34 |
0.00 |
-1201.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2894.90 |
2083.39 |
2598.61 |
2783.74 |
3195.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
59.83 |
0.00 |
53.86 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
81.95 |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
-25.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
813.82 |
757.72 |
1297.72 |
1583.43 |
2580.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
13374.43 |
12214.68 |
16299.24 |
17262.94 |
17858.23 |
| 其中:股票投资(万元) |
13297.77 |
12103.67 |
16299.24 |
16841.62 |
17776.98 |
| 其中:债券投资(万元) |
76.66 |
111.01 |
0.00 |
421.32 |
81.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
13.38 |
16.90 |
19.20 |
20.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
2.23 |
2.82 |
3.20 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
14204.62 |
12986.08 |
17629.04 |
19287.61 |
20451.85 |
| 负债合计(万元) |
42.99 |
118.35 |
244.29 |
97.91 |
44.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
14161.64 |
12867.74 |
17384.75 |
19189.70 |
20407.59 |
| 未分配利润(万元) |
6593.65 |
1843.47 |
-5420.88 |
-6255.57 |
-8895.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
2.55 |
1.57 |
4.64 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
5938.56 |
7441.98 |
504.00 |
371.46 |
-1042.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.84 |
1362.78 |
-116.44 |
608.74 |
384.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6209.24 |
8807.30 |
389.13 |
984.83 |
-655.11 |
| 管理人报酬(万元) |
75.03 |
209.76 |
111.36 |
241.62 |
127.33 |
| 托管费(万元) |
12.51 |
34.96 |
18.56 |
40.27 |
21.22 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
17.19 |
8.59 |
17.19 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
105.76 |
287.96 |
152.31 |
328.56 |
172.67 |
| 利润总额(万元) |
6103.47 |
8519.35 |
236.82 |
656.28 |
-827.79 |
| 净利润(万元) |
6103.47 |
8519.35 |
236.82 |
656.28 |
-827.79 |