浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)_资产配置

浦银安盛安弘回报一年持有混合C015013PU YINAN SHENG ANHONG RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1593.73	15.57%
债券	7534.23	73.61%
银行存款和结算备付金	1089.49	10.64%
其他资产	18.21	0.18%

资产总值：10235.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.82%
立讯精密	002475	2.00	86.92	0.81%
兖矿能源	600188	4.68	78.16	0.73%
中国海油	600938	2.50	75.12	0.70%
招商银行	600036	2.00	75.22	0.70%
国投电力	600886	3.90	66.11	0.62%
五粮液	000858	0.38	61.75	0.58%
晋控煤业	601001	3.51	59.85	0.56%
腾讯控股	00700	0.15	60.14	0.56%
中国神华	601088	1.30	56.68	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.05%
采矿业	0.05	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
金融业	0.01	0.91%
电信服务	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	115.50	1.03%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.78%
兖矿能源	600188	3.60	81.83	0.73%
川投能源	600674	4.00	75.00	0.67%
山金国际	000975	4.50	73.31	0.65%
泸州老窖	000568	0.50	71.75	0.64%
皖能电力	000543	7.50	66.38	0.59%
神火股份	000933	3.30	66.76	0.59%
中国船舶	600150	1.60	65.14	0.58%
招商银行	600036	1.80	61.54	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	6.29%
制造业	0.07	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.55%
金融业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	119.20	1.02%
中国海油	600938	3.50	102.31	0.87%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	0.79%
兖矿能源	600188	3.20	76.13	0.65%
山金国际	000975	3.80	68.74	0.59%
川投能源	600674	4.00	66.60	0.57%
晋控煤业	601001	3.51	54.02	0.46%
阳光电源	300274	0.50	51.90	0.44%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.43%
平煤股份	601666	4.00	49.08	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.16%
采矿业	0.06	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
金融业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.95%
京沪高铁	601816	20.00	98.40	0.78%
泸州老窖	000568	0.50	89.71	0.71%
平煤股份	601666	7.00	80.92	0.64%
神州数码	000034	2.50	74.78	0.59%
同花顺	300033	0.40	62.75	0.50%
歌尔股份	002241	3.00	63.03	0.50%
中国海油	600938	3.00	62.91	0.50%
峨眉山A	000888	7.00	62.51	0.49%
川投能源	600674	4.00	60.48	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.80%
采矿业	0.03	2.49%
批发和零售业	0.01	1.17%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	10.00	1019.57	9.54%
22深圳地铁MTN003A	5.00	520.95	4.88%
21杭州交投MTN001	5.00	520.55	4.87%
21北控集MTN001	5.00	518.18	4.85%
23首农食品MTN001	5.00	513.37	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2038.15	19.07%
可转债	374.26	3.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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