浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)_资产配置

浦银安盛安弘回报一年持有混合C015013PU YINAN SHENG ANHONG RETURNS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1914.34	22.84%
债券	6348.95	75.76%
银行存款和结算备付金	96.60	1.15%
其他资产	20.34	0.24%

资产总值：8380.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	75.74	0.85%
巨人网络	002558	1.32	57.14	0.64%
寒武纪	688256	0.04	54.22	0.61%
中国太保	601601	1.30	54.48	0.61%
赤峰黄金	600988	1.68	52.48	0.59%
紫金矿业	601899	1.49	51.36	0.57%
兆易创新	603986	0.24	51.42	0.57%
中芯国际	688981	0.39	47.54	0.53%
永鼎股份	600105	1.86	46.69	0.52%
比亚迪	002594	0.46	44.95	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.35%
采矿业	0.02	2.62%
金融业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
非周期性消费品	0.01	1.40%
电信服务	0.01	0.85%
医疗	0.01	0.58%
信息科技	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
原材料	0.00	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	96.85	1.02%
紫金矿业	601899	2.20	64.77	0.68%
中芯国际	688981	0.46	64.46	0.68%
拓普集团	601689	0.70	56.69	0.60%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.56%
中兴通讯	000063	1.14	52.03	0.55%
齐鲁银行	601665	9.13	52.41	0.55%
赤峰黄金	600988	1.65	48.81	0.52%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.51%
华友钴业	603799	0.70	46.13	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.45%
金融业	0.03	3.14%
采矿业	0.02	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
非周期性消费品	0.01	1.51%
电信服务	0.01	1.47%
信息科技	0.01	1.03%
医疗	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	87.16	0.91%
恒立液压	601100	1.05	75.60	0.79%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	0.74%
中国神华	601088	1.60	64.86	0.68%
紫金矿业	601899	3.20	62.40	0.65%
招商银行	600036	1.26	57.90	0.61%
宁德时代	300750	0.20	50.44	0.53%
阿里巴巴-W	09988	0.50	50.07	0.52%
雷赛智能	002979	1.12	49.59	0.52%
中国太保	601601	1.30	48.76	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.36%
采矿业	0.02	2.61%
金融业	0.02	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.91%
电信服务	0.01	1.22%
非周期性消费品	0.01	1.20%
信息科技	0.01	0.66%
医疗	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
周期性消费品	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	87.14	0.85%
格力电器	000651	1.80	81.83	0.80%
立讯精密	002475	2.00	81.78	0.80%
平安银行	000001	7.00	78.82	0.77%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	0.76%
海澜之家	600398	9.00	71.19	0.70%
招商银行	600036	1.55	67.10	0.66%
中国神华	601088	1.60	61.36	0.60%
阿里巴巴-W	09988	0.50	59.06	0.58%
中芯国际	00981	1.10	46.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.47%
采矿业	0.03	2.98%
金融业	0.03	2.87%
电信服务	0.01	1.00%
信息科技	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
非周期性消费品	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
医疗	0.00	0.34%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州交投MTN001	5.00	516.58	5.78%
24苏州国际MTN001A	5.00	514.92	5.76%
21北控集MTN001	5.00	515.03	5.76%
24南电MTN001	5.00	513.16	5.74%
24中电投MTN001	5.00	512.21	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	847.90	9.48%
可转债	186.28	2.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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