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最新净值:0.929 0.000(0.00%)

累计净值:0.929

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安弘回报一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:褚艳辉
基金规模:0.22亿元
    浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.17 1.24 -1.29 -0.36
混合型名次 5475 3922 7079 5782 5861
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 87.40 0.82%
立讯精密 002475 2.00 86.92 0.81%
兖矿能源 600188 4.68 78.16 0.73%
中国海油 600938 2.50 75.12 0.70%
招商银行 600036 2.00 75.22 0.70%
国投电力 600886 3.90 66.11 0.62%
五粮液 000858 0.38 61.75 0.58%
晋控煤业 601001 3.51 59.85 0.56%
腾讯控股 00700 0.15 60.14 0.56%
中国神华 601088 1.30 56.68 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.05%
采矿业 0.05 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.14%
金融业 0.01 0.91%
电信服务 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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