资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4980.56 68.74%
债券 403.50 5.57%
银行存款和结算备付金 1854.51 25.59%
其他资产 7.24 0.10%
资产总值:7245.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.40 546.16 8.03%
中际旭创 300308 0.66 533.57 7.85%
大族激光 002008 6.59 527.40 7.76%
东山精密 002384 2.63 440.31 6.48%
长鑫科技 688825 7.85 430.02 6.32%
药明康德 603259 2.51 420.02 6.18%
康龙化成 300759 6.58 295.90 4.35%
深南电路 002916 0.73 272.30 4.00%
兴森科技 002436 6.49 265.70 3.91%
江海股份 002484 4.87 249.93 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 61.84%
科学研究和技术服务业 0.07 10.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 2.95 773.93 8.12%
中际旭创 300308 0.60 762.00 8.00%
长川科技 300604 2.01 686.25 7.20%
大族激光 002008 4.48 672.49 7.06%
华海清科 688120 1.99 640.78 6.72%
江海股份 002484 5.93 622.65 6.53%
鼎通科技 688668 1.32 494.40 5.19%
中钨高新 000657 4.99 477.64 5.01%
新易盛 300502 0.70 424.90 4.46%
兆易创新 603986 0.36 293.40 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 79.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 283.77 4.17%
精测转2 0.31 119.73 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.77 4.17%
可转债 119.73 1.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%