财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
353.48 |
42.04 |
162.90 |
67.09 |
65.20 |
| 本期利润(万元) |
916.31 |
-62.31 |
235.92 |
157.21 |
56.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
-0.06 |
0.24 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.63 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
4.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
700.89 |
0.00 |
339.65 |
0.00 |
227.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2390.65 |
1425.81 |
1449.64 |
1383.66 |
1215.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.35 |
1.41 |
1.39 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
62.63 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
42.48 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
-23.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1220.65 |
893.87 |
414.07 |
542.56 |
1109.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
8864.40 |
5194.15 |
5076.83 |
4823.21 |
3511.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
7600.21 |
3872.84 |
4064.12 |
3815.45 |
3297.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1264.20 |
1321.31 |
1012.71 |
1007.76 |
213.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
5.72 |
4.96 |
5.02 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
0.95 |
0.83 |
0.84 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
10134.70 |
6092.07 |
5493.99 |
5450.81 |
4679.14 |
| 负债合计(万元) |
604.84 |
425.19 |
426.76 |
572.34 |
476.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9529.86 |
5666.88 |
5067.23 |
4878.47 |
4202.21 |
| 未分配利润(万元) |
6052.33 |
2292.71 |
1614.41 |
1385.51 |
876.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
2.08 |
0.86 |
4.94 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
1447.16 |
776.67 |
322.70 |
124.57 |
-377.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2180.16 |
301.53 |
-34.91 |
-182.11 |
-103.23 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.39 |
0.18 |
1.60 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
3630.08 |
1080.66 |
288.84 |
-51.00 |
-476.87 |
| 管理人报酬(万元) |
38.63 |
62.97 |
30.20 |
53.42 |
27.15 |
| 托管费(万元) |
6.44 |
10.50 |
5.03 |
8.90 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
5.42 |
2.91 |
0.05 |
4.79 |
5.93 |
| 费用合计(万元) |
55.47 |
83.99 |
38.89 |
73.73 |
40.92 |
| 利润总额(万元) |
3574.61 |
996.67 |
249.95 |
-124.73 |
-517.79 |
| 净利润(万元) |
3574.61 |
996.67 |
249.95 |
-124.73 |
-517.79 |
