资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1628.66 80.53%
债券 110.50 5.46%
银行存款和结算备付金 276.46 13.67%
其他资产 6.88 0.34%
资产总值:2022.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.96 192.05 9.72%
宁德时代 300750 0.50 145.56 7.37%
广钢气体 688548 3.32 101.90 5.16%
万华化学 600309 1.17 80.61 4.08%
固生堂 02273 3.25 75.10 3.80%
新宙邦 300037 0.91 60.53 3.06%
思源电气 002028 0.47 56.62 2.87%
恒瑞医药 600276 1.17 55.22 2.80%
华勤技术 603296 0.61 45.59 2.31%
腾讯控股 00700 0.12 44.40 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 51.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 12.36%
医疗保健 0.01 7.41%
电信服务 0.00 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.00%
能源 0.00 1.98%
租赁和商务服务业 0.00 1.60%
房地产 0.00 1.00%
消费者常用品 0.00 0.80%
信息技术 0.00 0.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.42 259.53 9.93%
广钢气体 688548 4.91 255.99 9.79%
宁德时代 300750 0.54 212.23 8.12%
国瓷材料 300285 1.22 125.88 4.81%
安集科技 688019 0.36 120.88 4.62%
恒瑞医药 600276 1.96 102.00 3.90%
新宙邦 300037 0.91 84.49 3.23%
万华化学 600309 1.17 80.04 3.06%
固生堂 02273 3.25 72.77 2.78%
中航光电 002179 1.45 66.99 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 67.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.64%
医疗保健 0.01 4.53%
房地产 0.00 1.35%
电信服务 0.00 1.28%
信息技术 0.00 0.59%
金融业 0.00 0.55%
工业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 0.60 60.07 3.04%
26国债01 0.50 50.43 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.50 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%