鹏扬品质精选混合A(013575)_资产配置

鹏扬品质精选混合A013575PENGYANG QUALITY SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6988.48	88.19%
债券	444.38	5.61%
银行存款和结算备付金	181.21	2.29%
其他资产	309.94	3.91%

资产总值：7924.00万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	92.40	488.28	6.21%
腾讯控股	00700	1.09	370.47	4.71%
东方电缆	603606	7.40	361.19	4.59%
固生堂	02273	7.86	269.01	3.42%
宁德时代	300750	1.44	259.24	3.30%
人福医药	600079	14.60	250.68	3.19%
杰瑞股份	002353	7.11	249.42	3.17%
立讯精密	002475	5.86	230.36	2.93%
恒瑞医药	600276	5.61	215.76	2.74%
广联达	002410	22.40	214.59	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	58.43%
公用事业	0.05	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.04%
电信服务	0.04	4.71%
医疗保健	0.04	4.69%
金融业	0.02	2.24%
房地产	0.01	1.70%
消费者非必需品	0.01	1.55%
农、林、牧、渔业	0.01	1.50%
能源	0.01	1.38%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	116.00	484.79	5.93%
东方电缆	603606	8.86	392.32	4.80%
腾讯控股	00700	1.33	366.30	4.48%
杰瑞股份	002353	9.03	273.43	3.34%
卫星化学	002648	14.07	260.30	3.18%
恒瑞医药	600276	5.61	257.89	3.15%
杭氧股份	002430	8.89	257.45	3.15%
人福医药	600079	12.54	243.40	2.98%
固生堂	02273	6.08	240.32	2.94%
安井食品	603345	2.85	235.55	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	59.51%
公用事业	0.05	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.76%
电信服务	0.04	4.48%
医疗保健	0.03	3.17%
金融业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
能源	0.01	1.06%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	11.07	473.24	5.25%
华能国际电力股份	00902	116.00	435.20	4.83%
锐科激光	300747	17.40	409.45	4.54%
腾讯控股	00700	1.33	353.87	3.93%
中国国航	601111	47.89	351.51	3.90%
杭氧股份	002430	11.73	342.63	3.80%
格力电器	000651	10.21	328.46	3.64%
西部超导	688122	5.57	296.75	3.29%
杰瑞股份	002353	10.32	290.10	3.22%
安井食品	603345	2.39	250.02	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	63.18%
公用事业	0.04	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.12%
电信服务	0.04	3.93%
医疗保健	0.02	2.26%
金融业	0.02	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.76%
基础材料	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	12.30	489.66	4.63%
上海机场	600009	12.01	455.06	4.30%
锐科激光	300747	17.40	441.81	4.17%
中国国航	601111	53.21	429.94	4.06%
杭氧股份	002430	11.73	380.87	3.60%
旗滨集团	601636	45.73	374.99	3.54%
腾讯控股	00700	1.33	373.70	3.53%
格力电器	000651	10.21	370.62	3.50%
杰瑞股份	002353	11.46	365.46	3.45%
法拉电子	600563	3.64	352.83	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.36%
金融业	0.06	5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.93%
电信服务	0.04	3.53%
公用事业	0.03	2.76%
医疗保健	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
基础材料	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.60	363.86	4.63%
24国债09	0.60	60.21	0.77%
23国债16	0.20	20.31	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	444.38	5.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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