我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-191.58 |
-761.64 |
-524.93 |
-1152.09 |
-298.84 |
| 本期利润(万元) |
894.90 |
-274.70 |
-267.28 |
-2019.74 |
-1016.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-20.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1360.69 |
0.00 |
-1234.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7173.38 |
6426.67 |
6689.01 |
7396.16 |
8856.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.83 |
0.86 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.42 |
165.96 |
254.97 |
476.08 |
230.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
7432.86 |
8405.61 |
11959.06 |
13544.95 |
8570.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6988.48 |
7868.24 |
11273.59 |
12747.77 |
8108.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.38 |
537.37 |
685.46 |
797.17 |
461.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.97 |
9.24 |
15.30 |
17.83 |
12.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.54 |
2.55 |
2.97 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
7924.00 |
9045.14 |
12242.19 |
14169.64 |
9023.77 |
| 负债合计(万元) |
61.93 |
31.65 |
39.77 |
130.05 |
413.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7862.08 |
9013.49 |
12202.42 |
14039.58 |
8610.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1688.65 |
-1524.88 |
-29.13 |
727.71 |
1452.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
7.37 |
4.74 |
63.69 |
51.56 |
| 投资收益(万元) |
-870.27 |
-1207.44 |
-183.02 |
883.74 |
793.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
592.81 |
-1039.10 |
-446.24 |
-77.71 |
1228.94 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
18.75 |
18.14 |
87.55 |
48.23 |
| 收入合计(万元) |
-271.93 |
-2220.41 |
-606.37 |
957.27 |
2122.13 |
| 管理人报酬(万元) |
49.18 |
165.30 |
97.26 |
161.45 |
73.45 |
| 托管费(万元) |
8.20 |
27.55 |
16.21 |
26.91 |
12.24 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
18.64 |
9.50 |
14.34 |
5.31 |
| 费用合计(万元) |
69.46 |
223.15 |
128.92 |
215.72 |
99.94 |
| 利润总额(万元) |
-341.39 |
-2443.56 |
-735.29 |
741.55 |
2022.19 |
| 净利润(万元) |
-341.39 |
-2443.56 |
-735.29 |
741.55 |
2022.19 |
