资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5560.50 91.08%
债券 321.07 5.26%
银行存款和结算备付金 218.99 3.59%
其他资产 4.60 0.08%
资产总值:6105.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 31.32 455.36 7.59%
腾讯控股 00700 0.74 400.36 6.67%
紫金矿业 601899 8.74 301.27 5.02%
宁德时代 300750 0.79 290.14 4.83%
固生堂 02273 11.29 287.57 4.79%
国瓷材料 300285 9.09 249.16 4.15%
思特威 688213 2.52 239.66 3.99%
科前生物 688526 14.99 228.81 3.81%
华润置地 01109 6.60 162.15 2.70%
海泰新光 688677 3.54 152.75 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.12%
医疗保健 0.04 7.38%
电信服务 0.04 6.67%
采矿业 0.03 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.99%
金融业 0.02 3.56%
房地产 0.02 2.70%
消费者非必需品 0.01 2.09%
能源 0.01 1.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.79 478.19 7.04%
广钢气体 688548 31.32 385.52 5.68%
国瓷材料 300285 14.57 325.20 4.79%
固生堂 02273 11.29 318.92 4.70%
宁德时代 300750 0.79 317.58 4.68%
安集科技 688019 1.15 263.03 3.87%
紫金矿业 601899 8.74 257.31 3.79%
康方生物 09926 1.70 219.15 3.23%
新宙邦 300037 4.00 213.52 3.15%
华润置地 01109 7.60 210.80 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 60.35%
医疗保健 0.06 9.31%
电信服务 0.05 7.04%
采矿业 0.03 4.11%
房地产 0.02 3.11%
金融业 0.02 2.89%
金融 0.01 1.75%
租赁和商务服务业 0.01 1.39%
能源 0.01 1.20%
消费者非必需品 0.01 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 311.01 5.18%
25国债13 0.10 10.06 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 321.07 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%