| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.31 | -161.66 | -43.65 | -172.56 | -117.09 |
| 本期利润(万元) | 19.90 | 54.49 | 186.34 | -66.69 | -61.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | 0.11 | -0.04 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.80 | 0.00 | -4.43 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -175.80 | 0.00 | -327.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1224.51 | 1363.25 | 1521.09 | 1435.40 | 1489.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.81 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.48 | 0.00 | -3.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.42 | 0.00 | -18.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 113.42 | 124.42 | 165.96 | 254.97 | 476.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 7592.55 | 7432.86 | 8405.61 | 11959.06 | 13544.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 7114.98 | 6988.48 | 7868.24 | 11273.59 | 12747.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 477.57 | 444.38 | 537.37 | 685.46 | 797.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.11 | 7.97 | 9.24 | 15.30 | 17.83 |
| 应付托管费(万元) | 1.35 | 1.33 | 1.54 | 2.55 | 2.97 |
| 资产总计(万元) | 7925.37 | 7924.00 | 9045.14 | 12242.19 | 14169.64 |
| 负债合计(万元) | 63.58 | 61.93 | 31.65 | 39.77 | 130.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 7861.79 | 7862.08 | 9013.49 | 12202.42 | 14039.58 |
| 未分配利润(万元) | -892.65 | -1688.65 | -1524.88 | -29.13 | 727.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.36 | 5.13 | 7.37 | 4.74 | 63.69 |
| 投资收益(万元) | -719.44 | -870.27 | -1207.44 | -183.02 | 883.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1207.39 | 592.81 | -1039.10 | -446.24 | -77.71 |
| 其它收入(万元) | 2.87 | 0.40 | 18.75 | 18.14 | 87.55 |
| 收入合计(万元) | 499.17 | -271.93 | -2220.41 | -606.37 | 957.27 |
| 管理人报酬(万元) | 96.55 | 49.18 | 165.30 | 97.26 | 161.45 |
| 托管费(万元) | 16.09 | 8.20 | 27.55 | 16.21 | 26.91 |
| 其它费用(万元) | 12.95 | 7.52 | 18.64 | 9.50 | 14.34 |
| 费用合计(万元) | 134.55 | 69.46 | 223.15 | 128.92 | 215.72 |
| 利润总额(万元) | 364.62 | -341.39 | -2443.56 | -735.29 | 741.55 |
| 净利润(万元) | 364.62 | -341.39 | -2443.56 | -735.29 | 741.55 |