财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.85 |
21.55 |
-25.06 |
-12.31 |
-161.66 |
| 本期利润(万元) |
194.75 |
224.26 |
-10.76 |
19.90 |
54.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.18 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.49 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-50.71 |
0.00 |
-165.08 |
0.00 |
-175.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
979.85 |
1197.11 |
1154.84 |
1224.51 |
1363.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
0.87 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
16.98 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
3.62 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
-11.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189.22 |
107.61 |
113.42 |
124.42 |
165.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
5881.57 |
6575.91 |
7592.55 |
7432.86 |
8405.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
5560.50 |
6163.36 |
7114.98 |
6988.48 |
7868.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
321.07 |
412.55 |
477.57 |
444.38 |
537.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
6.90 |
8.11 |
7.97 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.15 |
1.35 |
1.33 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
6105.16 |
6948.72 |
7925.37 |
7924.00 |
9045.14 |
| 负债合计(万元) |
102.49 |
39.72 |
63.58 |
61.93 |
31.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
6002.67 |
6908.99 |
7861.79 |
7862.08 |
9013.49 |
| 未分配利润(万元) |
318.63 |
-859.65 |
-892.65 |
-1688.65 |
-1524.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
1.57 |
8.36 |
5.13 |
7.37 |
| 投资收益(万元) |
448.00 |
-67.14 |
-719.44 |
-870.27 |
-1207.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
817.70 |
67.11 |
1207.39 |
592.81 |
-1039.10 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
0.12 |
2.87 |
0.40 |
18.75 |
| 收入合计(万元) |
1269.28 |
1.65 |
499.17 |
-271.93 |
-2220.41 |
| 管理人报酬(万元) |
83.98 |
43.91 |
96.55 |
49.18 |
165.30 |
| 托管费(万元) |
14.00 |
7.32 |
16.09 |
8.20 |
27.55 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
6.42 |
12.95 |
7.52 |
18.64 |
| 费用合计(万元) |
118.08 |
61.47 |
134.55 |
69.46 |
223.15 |
| 利润总额(万元) |
1151.20 |
-59.81 |
364.62 |
-341.39 |
-2443.56 |
| 净利润(万元) |
1151.20 |
-59.81 |
364.62 |
-341.39 |
-2443.56 |
