资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16535.21 92.90%
债券 983.54 5.53%
银行存款和结算备付金 236.03 1.33%
其他资产 44.32 0.25%
资产总值:17799.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 19.40 1516.11 8.56%
中国海洋石油 00883 78.50 1510.23 8.53%
腾讯控股 00700 2.73 1477.01 8.34%
紫金矿业 601899 34.66 1194.73 6.75%
贵州茅台 600519 0.81 1115.52 6.30%
美团-W 03690 11.01 1027.26 5.80%
巨星科技 002444 25.53 868.53 4.91%
宝丰能源 600989 39.14 768.32 4.34%
神火股份 000933 25.70 705.98 3.99%
中策橡胶 603049 12.48 698.26 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 41.14%
采矿业 0.20 11.05%
电信服务 0.18 10.21%
能源 0.15 8.53%
医疗保健 0.12 6.64%
消费者非必需品 0.10 5.80%
工业 0.07 3.75%
公用事业 0.06 3.29%
房地产 0.05 2.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.89 1749.33 9.53%
贵州茅台 600519 1.05 1516.19 8.26%
中国海洋石油 00883 80.50 1399.34 7.63%
紫金矿业 601899 36.81 1083.69 5.91%
宝丰能源 600989 55.46 987.19 5.38%
美团-W 03690 9.74 929.26 5.06%
美的集团 000333 12.50 908.25 4.95%
亚钾国际 000893 15.02 588.33 3.21%
新奥能源 02688 9.90 581.63 3.17%
华润电力 00836 35.20 573.32 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 40.35%
电信服务 0.17 9.53%
医疗保健 0.17 9.11%
采矿业 0.16 8.92%
能源 0.14 7.63%
消费者非必需品 0.12 6.57%
公用事业 0.12 6.29%
房地产 0.05 2.97%
工业 0.04 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.10 912.96 5.16%
25国债08 0.40 40.40 0.23%
25国债13 0.30 30.18 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 983.54 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%