资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10131.23 92.64%
债券 600.80 5.49%
银行存款和结算备付金 168.50 1.54%
其他资产 35.23 0.32%
资产总值:10935.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.84 1057.24 9.70%
美的集团 000333 12.66 1014.07 9.30%
中国海洋石油 00883 48.10 989.31 9.08%
腾讯控股 00700 2.67 987.84 9.06%
药明康德 603259 4.07 681.07 6.25%
紫金矿业 601899 21.82 650.02 5.96%
美团-W 03690 9.02 555.17 5.09%
巨星科技 002444 19.52 523.92 4.81%
藏格矿业 000408 5.93 419.01 3.84%
华润置地 01109 15.45 405.30 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 38.05%
电信服务 0.13 11.98%
能源 0.10 9.08%
房地产 0.08 7.02%
消费者非必需品 0.07 6.63%
科学研究和技术服务业 0.07 6.25%
采矿业 0.07 5.96%
医疗保健 0.05 4.80%
金融 0.02 1.51%
金融业 0.01 1.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.75 1026.58 9.79%
美的集团 000333 13.41 1012.86 9.66%
贵州茅台 600519 0.84 995.81 9.50%
中国海洋石油 00883 48.10 848.91 8.10%
巨星科技 002444 19.52 607.07 5.79%
美团-W 03690 9.02 536.65 5.12%
药明康德 603259 4.07 506.76 4.83%
紫金矿业 601899 18.74 471.12 4.49%
网易云音乐 09899 4.33 386.54 3.69%
中策橡胶 603049 6.94 310.98 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 39.65%
电信服务 0.14 13.48%
能源 0.08 8.10%
房地产 0.08 7.38%
消费者非必需品 0.07 6.68%
科学研究和技术服务业 0.05 4.83%
采矿业 0.05 4.49%
公用事业 0.03 2.56%
房地产业 0.03 2.54%
医疗保健 0.03 2.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 5.70 570.68 5.24%
26国债09 0.30 30.12 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 600.80 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%