鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)_资产配置

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A015303PENGYANG FENGRONG VALUE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19634.25	92.48%
债券	1158.97	5.46%
银行存款和结算备付金	243.77	1.15%
其他资产	194.87	0.92%

资产总值：21231.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	89.20	1562.14	7.39%
宝丰能源	600989	85.70	1486.89	7.04%
贵州茅台	600519	0.82	1433.36	6.78%
腾讯控股	00700	3.54	1419.31	6.72%
美的集团	000333	14.27	1085.38	5.14%
华润万象生活	01209	29.38	925.99	4.38%
人福医药	600079	42.06	887.05	4.20%
五粮液	000858	5.04	819.05	3.88%
中国移动	00941	11.55	765.03	3.62%
创科实业	00669	6.70	713.56	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	48.31%
电信服务	0.22	10.34%
房地产	0.16	7.50%
能源	0.16	7.39%
消费者非必需品	0.15	6.90%
工业	0.12	5.56%
公用事业	0.08	3.76%
医疗保健	0.03	1.18%
采矿业	0.02	0.99%
基础材料	0.02	0.96%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	68.70	1404.50	7.00%
中国移动	00941	18.40	1293.09	6.44%
腾讯控股	00700	3.80	1291.55	6.43%
贵州茅台	600519	0.86	1261.96	6.29%
宝丰能源	600989	70.50	1221.77	6.09%
华润电力	00836	50.80	1110.42	5.53%
美的集团	000333	14.83	956.53	4.77%
华荣股份	603855	35.60	787.12	3.92%
华润万象生活	01209	30.76	725.71	3.62%
人福医药	600079	41.42	711.18	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	46.37%
电信服务	0.26	12.88%
公用事业	0.16	7.74%
能源	0.14	7.00%
房地产	0.13	6.24%
工业	0.11	5.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.73%
金融	0.03	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.06%
消费者非必需品	0.02	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	7.25%
中国移动	00941	19.70	1194.77	5.98%
宝丰能源	600989	70.50	1152.67	5.77%
腾讯控股	00700	4.07	1120.92	5.61%
中国海洋石油	00883	66.30	1089.09	5.46%
五粮液	000858	5.84	896.50	4.49%
华润电力	00836	52.20	864.10	4.33%
华荣股份	603855	39.55	861.40	4.31%
创科实业	00669	8.60	827.19	4.14%
华润万象生活	01209	33.06	741.77	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	46.65%
电信服务	0.23	11.60%
房地产	0.12	6.14%
公用事业	0.12	6.11%
能源	0.11	5.46%
工业	0.08	4.14%
消费者非必需品	0.05	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.42%
批发和零售业	0.04	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	828.48	4.08%
宝丰能源	600989	48.98	723.43	3.56%
中国移动	00941	11.05	648.89	3.20%
东睦股份	600114	41.09	636.48	3.14%
新奥股份	600803	36.61	615.78	3.03%
益丰药房	603939	15.32	613.56	3.02%
海兴电力	603556	19.36	562.02	2.77%
五粮液	000858	3.64	510.73	2.52%
华荣股份	603855	24.09	480.84	2.37%
创科实业	00669	5.15	434.27	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	63.32%
电信服务	0.10	5.10%
批发和零售业	0.08	4.01%
房地产	0.06	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.03%
医疗保健	0.06	2.88%
能源	0.05	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.49%
工业	0.04	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	9.80	987.67	4.67%
24国债15	1.10	110.28	0.52%
23国债05	0.60	61.02	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1158.97	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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