资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9779.01 92.06%
债券 575.98 5.42%
银行存款和结算备付金 221.09 2.08%
其他资产 46.87 0.44%
资产总值:10622.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.75 1026.58 9.79%
美的集团 000333 13.41 1012.86 9.66%
贵州茅台 600519 0.84 995.81 9.50%
中国海洋石油 00883 48.10 848.91 8.10%
巨星科技 002444 19.52 607.07 5.79%
美团-W 03690 9.02 536.65 5.12%
药明康德 603259 4.07 506.76 4.83%
紫金矿业 601899 18.74 471.12 4.49%
网易云音乐 09899 4.33 386.54 3.69%
中策橡胶 603049 6.94 310.98 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 39.65%
电信服务 0.14 13.48%
能源 0.08 8.10%
房地产 0.08 7.38%
消费者非必需品 0.07 6.68%
科学研究和技术服务业 0.05 4.83%
采矿业 0.05 4.49%
公用事业 0.03 2.56%
房地产业 0.03 2.54%
医疗保健 0.03 2.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.90 1305.00 9.27%
腾讯控股 00700 2.93 1252.13 8.89%
中国海洋石油 00883 49.90 1233.66 8.76%
美的集团 000333 14.82 1131.51 8.04%
美团-W 03690 10.31 755.11 5.36%
紫金矿业 601899 22.01 720.17 5.12%
巨星科技 002444 20.86 621.21 4.41%
康方生物 09926 4.70 540.31 3.84%
药明康德 603259 4.75 465.98 3.31%
神火股份 000933 14.43 444.44 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 40.41%
电信服务 0.17 11.83%
能源 0.12 8.76%
消费者非必需品 0.10 7.29%
房地产 0.10 6.82%
采矿业 0.07 5.12%
医疗保健 0.07 5.07%
科学研究和技术服务业 0.05 3.31%
公用事业 0.04 2.79%
金融业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 575.98 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.98 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%