鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)_财务情况

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A015303PENGYANG FENGRONG VALUE PIONEER ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	222.51	780.66	168.14	-8914.03	-2748.20
本期利润(万元)	1820.29	1613.34	698.56	-9086.38	-3549.53
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.06	0.03	-0.28	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.81	0.00	-34.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-7562.87	0.00	-9104.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.31	0.00	-0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	19189.40	18253.29	18138.66	18282.61	20787.83
期末基金份额净值(元)	0.83	0.75	0.72	0.69	0.71
本期净值增长率(%)	0.00	9.31	0.00	-27.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-24.65	0.00	-31.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	272.36	706.45	408.00	293.80	2860.17
交易性金融资产(万元)	19615.37	20391.66	30937.69	40314.52	30975.45
其中：股票投资(万元)	18477.85	19044.78	28819.08	35629.70	24634.30
其中：债券投资(万元)	1137.52	1346.88	2118.61	4684.82	6341.15
应付管理人报酬(万元)	20.35	20.61	37.96	52.05	38.33
应付托管费(万元)	3.39	3.43	6.33	8.67	6.39
资产总计(万元)	20172.48	21178.87	31547.21	40842.40	33896.19
负债合计(万元)	101.16	880.66	493.52	276.96	52.37
所有者权益合计(万元)	20071.32	20298.21	31053.69	40565.45	33843.83
未分配利润(万元)	-6611.84	-9192.42	-6844.70	-2104.56	3915.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.91	22.45	13.17	64.80	44.81
投资收益(万元)	1009.40	-9553.57	-5293.13	-2821.18	310.71
公允价值变动收益(万元)	914.83	-188.45	73.04	-161.63	3602.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1926.15	-9719.57	-5206.92	-2918.01	3957.97
管理人报酬(万元)	120.34	418.85	267.03	422.98	116.97
托管费(万元)	20.06	69.81	44.51	70.50	19.49
其它费用(万元)	10.62	21.57	10.76	14.92	5.06
费用合计(万元)	158.61	541.12	339.11	531.44	148.50
利润总额(万元)	1767.54	-10260.69	-5546.03	-3449.45	3809.47
净利润(万元)	1767.54	-10260.69	-5546.03	-3449.45	3809.47

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