鹏华浙华一年持有期混合C(015029)_资产配置

鹏华浙华一年持有期混合C015029PENGHUA ZHEHUA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152.70	3.27%
债券	3424.21	73.22%
银行存款和结算备付金	1008.85	21.57%
其他资产	90.66	1.94%

资产总值：4676.42万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.06	41.57	0.88%
长江电力	600900	1.28	37.02	0.79%
浙能电力	600023	4.59	32.63	0.69%
中国石油股份	00857	3.20	23.07	0.49%
中国海洋石油	00883	0.90	18.40	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.48%
能源	0.00	0.88%
制造业	0.00	0.88%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2.00	74.00	1.42%
紫金矿业	601899	4.14	69.63	1.34%
华能国际电力股份	00902	16.40	68.54	1.32%
格力电器	000651	1.64	64.47	1.24%
美的集团	000333	0.85	54.59	1.05%
中国中车	601766	4.86	33.15	0.64%
长江电力	600900	1.28	31.91	0.61%
浙能电力	600023	4.59	30.62	0.59%
华电国际	600027	4.36	29.95	0.58%
中国通号	688009	4.92	27.67	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.25%
公用事业	0.01	1.82%
采矿业	0.01	1.74%
工业	0.00	0.48%
能源	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.78	72.02	1.24%
中国太保	601601	2.81	66.82	1.15%
中国船舶	600150	2.00	58.88	1.01%
盾安环境	002011	4.07	55.96	0.96%
华峰铝业	601702	3.00	53.85	0.93%
格力电器	000651	1.64	52.76	0.91%
春秋航空	601021	1.00	50.20	0.86%
美的集团	000333	0.85	46.44	0.80%
中国国航	601111	6.00	44.04	0.76%
中国汽研	601965	1.70	37.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	1.73%
金融业	0.01	1.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.37%
非日常生活消费品	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.44	88.57	1.28%
中国太保	601601	2.81	80.34	1.16%
紫金矿业	601899	5.78	70.11	1.01%
中国船舶	600150	2.00	55.80	0.81%
中国中铁	601390	8.00	54.56	0.79%
春秋航空	601021	1.00	54.71	0.79%
中国铁建	601186	5.89	51.42	0.74%
中国国航	601111	6.00	48.48	0.70%
美的集团	000333	0.85	47.16	0.68%
中远海能	600026	3.50	47.32	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.79%
建筑业	0.02	2.19%
金融业	0.01	1.78%
采矿业	0.01	1.56%
房地产	0.01	0.91%
原材料	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	8.00	814.55	17.32%
23国开10	7.00	730.44	15.53%
23国债16	6.30	639.84	13.61%
22邮储银行永续债01	4.00	419.27	8.92%
22建设银行二级01	4.00	415.62	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1969.82	41.89%
国家债券	1454.39	30.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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