我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.84 |
-53.97 |
-46.89 |
-40.48 |
72.52 |
| 本期利润(万元) |
87.14 |
36.69 |
-37.07 |
-93.24 |
106.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-62.02 |
0.00 |
-171.65 |
0.00 |
-87.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2996.02 |
3273.81 |
3694.36 |
4351.72 |
5911.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.79 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.77 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-1.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
481.93 |
236.21 |
211.39 |
241.36 |
281.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3576.91 |
5483.95 |
8329.09 |
13728.97 |
17039.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
152.70 |
1053.35 |
1706.48 |
2875.37 |
2791.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
3424.21 |
4430.60 |
6622.61 |
10853.61 |
14247.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
3.04 |
4.88 |
10.27 |
10.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.76 |
1.22 |
2.57 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
5076.42 |
6355.49 |
9957.74 |
20243.95 |
20840.20 |
| 负债合计(万元) |
374.24 |
546.96 |
521.38 |
135.22 |
83.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4702.18 |
5808.53 |
9436.36 |
20108.72 |
20756.90 |
| 未分配利润(万元) |
-69.77 |
-255.06 |
-123.37 |
-357.17 |
305.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
16.78 |
12.80 |
47.08 |
19.89 |
| 投资收益(万元) |
88.17 |
95.16 |
233.44 |
-150.22 |
102.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.19 |
26.60 |
65.16 |
-86.58 |
221.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
179.61 |
138.54 |
311.39 |
-189.72 |
343.57 |
| 管理人报酬(万元) |
15.48 |
72.74 |
50.90 |
83.45 |
21.62 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
18.19 |
12.72 |
20.86 |
5.41 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.75 |
10.07 |
5.79 |
1.18 |
| 费用合计(万元) |
36.25 |
160.77 |
112.44 |
167.49 |
38.11 |
| 利润总额(万元) |
143.36 |
-22.23 |
198.95 |
-357.21 |
305.46 |
| 净利润(万元) |
143.36 |
-22.23 |
198.95 |
-357.21 |
305.46 |
